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- El mercado de criptomonedas puede ser segmentado a través de una novedosa y exhaustiva metodología desarrollada por CoinDesk.
- Hoy introducimos esta herramienta para profundizar tu conocimiento sobre las criptos.
- Conoce cómo se catalogan las 500 principales criptomonedas del mercado.
El mercado de criptomonedas es dominado de lejos por Bitcoin, pero en realidad hay miles de proyectos activos.
Según Investing.com, existen a la fecha 9.970 criptomonedas, las cuales cuentan con una capitalización de mercado total de 1,15 trillones de dólares y un volumen diario de transacción de más de 90 mil millones de dólares. Eso es bastante grande!!!
Cada proyecto cripto tiene unas características y una finalidad específicas. De manera que, si queremos buscar los próximos proyectos exitosos deberíamos contar con alguna herramienta para segmentar este mercado.
En el mercado de valores contamos con la metodología “GICS” o “Global Industry Classification Standard” desarrollada por la compañía MSCI. Este “Estándar de Clasificación Global de la Industria” ha permitido a los inversores segmentar y diversificar sus inversiones de acuerdo a categorías homogéneas.
De hecho, esa clasificación determina la asignación de capital de casi todos los portafolios de inversión en acciones a nivel global.
¿Por qué no hacerlo también en el mercado de criptomonedas?
Ahora podremos gracias a los esfuerzos de CoinDesk, quienes desarrollaron una metodología adaptada a los activos digitales llamada, “DACS”.
Hoy te presentamos esta metodología de manera sencilla. Con ella podrás comenzar a segmentar el mercado de criptomonedas como un verdadero profesional.
Segmentando el mercado de criptomonedas con la metodología “DACS”
“DACS” significa “Digital Asset Clasificaction Standard” y se basa en una metodología creada a finales de 2021 por el equipo de CoinDesk Indices, Inc.
La clasificación se determina en función de la descripción comercial del activo digital, la cual suele encontrarse con mayor frecuencia en su sitio web o en su “whitepaper”.
Cada uno de los 500 principales activos digitales por capitalización de mercado se asigna a una industria definida por DACS, y luego, al menos una industria se asigna a un grupo de industrias. Finalmente, al menos un grupo industrial se asigna a un sector.
“Este Estándar de Clasificación de Activos Digitales permite segmentar el mercado de criptomonedas en 6 grandes sectores digitales, los cuales se subdividen en 23 grupos industriales y 36 industrias específicas.”
Esta metodología proporciona un método transparente y estandarizado para determinar la exposición a un determinado sector e industria, facilitando el análisis de asignación de cartera y ayudando a identificar oportunidades de inversión. Veamos la clasificación paso a paso:
Informática
Incluye todos los proyectos que tienen como objetivo descentralizar el intercambio, el almacenamiento y la transmisión de datos mediante la eliminación de intermediarios y la garantía de la privacidad de los usuarios.
Los proyectos que tienen como objetivo recopilar, transmitir, almacenar y compartir datos y servicios web de manera descentralizada juegan un factor clave en la construcción de la infraestructura de la Web 3.0.
Esto incluye la transmisión de datos dentro y fuera de la cadena de bloques, las plataformas de datos sociales, las transacciones de datos seguras entre pares, las redes abiertas, la computación privada de libre mercado y el almacenamiento e intercambio de archivos descentralizados.
Informática se divide en 5 grupos industriales e igual número de industrias:
- IoT o “Internet of Things”.
- Oráculos.
- Informática privada.
- Redes compartidas.
- Almacenamiento compartido.
Divisas
Se refiere a cualquier activo digital que actúa como medio de intercambio y unidad de cuenta que se ejecuta en una red de cadena de bloques, con la capacidad de completar transacciones sin límites ni restricciones. Los activos digitales en el sector de divisas no actúan necesariamente como una reserva de valor.
Divisas se divide en 4 grupos industriales y 8 industrias específicas:
- “BaaS” o Blockchain como servicio. Incluye 3 sub-industrias: Otros BaaS, Pagos, Cadena de Suministros/Comercio.
- Privado.
- “Stablecoin” o monedas estables.
- Transparente. Incluye 3 sub-industrias: Otros, Divisas CeFi, Divisas DeFi.
“DeFi” o Finanzas Descentralizadas
Se refiere a los activos digitales que respaldan productos y servicios financieros que no son facilitados ni controlados por ninguna entidad central.
Estos productos y servicios financieros son accesibles sin ninguna barrera de entrada o requisitos de identificación. Todos los tokens DeFi deben crearse en plataformas de contratos inteligentes y ofrecer liquidez de código abierto con la capacidad de que los titulares de los tokens se reserven los derechos de gobierno.
DeFi se divide en 8 grupos industriales y 13 industrias específicas:
- Manejo de activos.
- “Atomic Swaps” o Intercambios atómicos.
- Plataformas de crédito. Incluye 2 sub-industrias: Otras Plataformas de Crédito, Prestar/Pedir Prestado.
- Organizaciones autónomas descentralizadas (DAO). Incluye 3 sub-industrias: DAO’s Activas, Otras DAO’s, Constructores de DAO’s.
- Derivados.
- “Exchanges” o Plataformas de Intercambio. Incluye 3 sub-industrias: AMM, CLOB, Otros.
- Seguros.
- Rendimiento.
Cultura y Entretenimiento
Incluye todos los proyectos que tienen como objetivo descentralizar las plataformas de redes sociales, crear mundos de juegos descentralizados y aumentar la interacción directa entre los creadores de contenido y su audiencia, al mismo tiempo que se mantiene la privacidad, la seguridad y la propiedad de los datos del usuario y sus activos digitales.
Cultura y entretenimiento se divide en 3 grupos industriales y 7 industrias específicas:
- Arte (NFT).
- Medios. Incluye 3 sub-industrias: Transmisión, Redes Sociales, Otros Medios.
- Metaverso. Incluye 3 sub-industrias: Videojuegos, Mundo Virtual, Plataformas de Metaverso.
Plataformas de contratos inteligentes
Los contratos inteligentes son protocolos de cadena de bloques computarizados que ejecutan los términos de un contrato.
Los contratos inteligentes representan un código informático que garantiza que ambas partes cumplan los términos del contrato. Este se ejecuta automáticamente, lo cual permite transacciones confiables entre pares.
Plataformas de contratos inteligentes se divide en 2 grupos industriales e igual número de industrias específicas:
- Multicadena/Paracadena.
- Cadena única.
Digitalización
Se refiere al proceso mediante el cual los documentos, contratos, nombres públicos, etc., del mundo real se cargan en una cadena de bloques con fines de transparencia, propiedad verificable públicamente e inmutabilidad.
La prueba de propiedad, identidad y autenticidad son rasgos valiosos que son posibles gracias a la tecnología blockchain.
Este sector, por el momento, contempla esta única industria, por lo que no hay mayor subdivisión.
Como acabas de ver, el mercado de criptomonedas es mucho más amplio y complejo de lo que se piensa a primera vista.
Esta segmentación corresponde a la última actualización publicada por CoinDesk en mayo de 2022.
¿Vale la pena segmentar el mercado de criptomonedas?
En este punto te preguntarás de qué nos sirve dividir el mercado de activos digitales de forma tan detallada.
Pues resulta muy útil, ya que no sabemos cuáles serán los proyectos que lograrán despegar a futuro, en especial al terminar el invierno cripto y avanzar una regulación global sobre criptomonedas que permita la participación del dinero profesional.
“Como no sabemos lo que ocurrirá en el futuro, tendremos que diversificar nuestras posiciones en distintos sectores e industrias digitales para aumentar las probabilidades de incluir las criptomonedas con mayor potencial de crecimiento.”
Aunque puede resultar una verdad incómoda, lo cierto es que de esas 9.970 criptomonedas que existen hoy en día, la gran mayoría terminará desapareciendo en la irrelevancia y el olvido.
Muchos optimistas hablan de un Bitcoin a un precio de 500.000 $ para 2030, pero en realidad, hay muchos otros proyectos con capacidad real para añadir valor a nuestras vidas y actividades cotidianas.
¿Cómo aprovechar esta herramienta?
Un buen conocimiento de la estructura del mercado ayudaría a posicionarnos de manera más inteligente hoy, realizando una asignación de capital más integral entre aquellos proyectos que aún pueden ser adquiridos a valores muy razonables, incluso insignificantes.
Esto permitiría la adquisición de cantidades considerables de tokens con una inversión bastante pequeña, garantizando un efecto multiplicador tremendo para un futuro a 5 o 10 años.
Por supuesto, al igual que en el mercado de valores, la inversión en activos digitales supone el riesgo de perder el capital, total o parcialmente.
Nadie, absolutamente nadie, sabe cuáles serán los proyectos que realmente cristalizarán a largo plazo. Puede que haya proyectos con potencial que no logren desarrollarse, mientras que otros que hoy no lucen tan prometedores, puedan aprovecharse del fracaso de otros para triunfar.
Lo que sí es cierto es que nuestras probabilidades de acertar serán mayores si nos basamos en los fundamentos de cada proyecto. Según muchos analistas del sector, la clave para obtener riqueza en el mercado de criptomonedas sería tomar posición antes de que una futura regulación, que es necesaria, permita la entrada de los grandes capitales.
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¿Cuál es el sector más grande del mercado de criptomonedas?
Según la metodología DACS, de los 500 activos digitales analizados por CoinDesk, el sector de divisas es el más grande con 146 activos:
El grupo industrial “Transparente” incluye 73 criptomonedas, siendo bitcoin (BTC) la principal. Le siguen las “Monedas Estables” con 20 criptomonedas, entre ellas, USD Tehter (USDT).
En tercer lugar, se ubica “Blockchain como Servicio” con 42 criptomonedas, entre ellas, Ripple (XRP).
Finalmente, el grupo “Privado” incluye 11 criptomonedas, siendo Monero (XMR) la más grande.
El sector de divisas concentra los medios principales de pago en criptomonedas. Su desarrollo tecnológico gira en torno a la optimización de la seguridad, la velocidad de transacción y el rendimiento, lo cual se lleva a cabo a través de nuevos protocolos o sistemas de escalado.
Según señala reportaje de Jodie Gunzberg para CoinDesk:
“Con bitcoin a la cabeza, es probable que el sector de divisas siga siendo el sector más grande por capitalización de mercado en el futuro previsible y el sector con la mayor demanda institucional, tanto en términos de inversión directa en activos como de inversiones de capital que respaldan la infraestructura relacionada con bitcoin.”
El segundo sector más grande del mercado de criptomonedas es el de Plataformas de Contratos Inteligentes con Ethereum (ETH) a la cabeza. Le siguen a lo lejos, DeFi, Cultura y Entretenimiento, Informática y Digitalización.
¿Cómo están catalogadas las primeras 25 criptomonedas del mercado?
Según CoinDesk, las mayores 25 criptomonedas por capitalización de mercado se agrupan de la siguiente manera:
- Divisas concentra 13 criptomonedas, las cuales se distribuyen entre los grupos, Transparente (7), Monedas Estables (4) y Blockchain como Servicio (2).
- Plataformas de Contratos Inteligentes agrupan 10 criptomonedas, las cuales se distribuyen entre los grupos, Cadena Única (6) y Multicadena/Paracadena (4).
- Informática refleja 1 criptomoneda en el grupo de Oráculos, a saber, Chainlink (LINK).
- Finalmente, DeFi también refleja 1 criptomoneda en el grupo de Plataformas de Intercambio: Uniswap (UNI).
Accediendo a CoinDesk puedes obtener la información completa para el grupo de 500 activos digitales analizados, así como el Glosario respectivo.
Aumentar nuestras probabilidades de éxito al invertir a largo plazo en el mercado de criptomonedas requiere un conocimiento más especializado, y sin duda, la metodología DACS es una herramienta necesaria a ese respecto.
Esperamos que el artículo te haya sido útil y permita profundizar tu educación financiera sobre los mercados digitales.
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