Opportunités et risques des actions NIO : Quelles sont leurs projections ?

Avec seulement sept ans d’existence, la société automobile chinoise a révolutionné le secteur automobile et, par conséquent, le secteur mondial de l’investissement.

NIO, la société, fondée par le président de Bitauto et Next EV, William Li, a connu une croissance exponentielle, grâce à l’essor de la mobilité électrique dans le monde. Les aspirations de NIO ont pris un tournant en 2016, avec l’entrée de nombreux investisseurs internationaux, tels que Tencent, Baidu, Sequoia, Lenovo, et TPG. Depuis, le pari de l’entreprise est hybride : dynamiser les véhicules électriques et développer la conduite autonome.

Ainsi, l’annonce par NIO, en octobre 2016, de tests de véhicules autonomes a généré un nouvel attrait pour les investissements et s’est clairement positionnée sur un segment de marché dominé, jusqu’à présent, par Tesla.

L’engagement de NIO en faveur de la conduite autonome n’a pas apporté de résultats immédiats à l’entreprise. Mais il l’a fait à partir de 2020. Pendant une année marquée par la pandémie et les ravages qu’elle a causés sur l’économie mondiale, NIO a pu doubler ses ventes en 2020.

Des résultats que l’entreprise prévoit d’augmenter cette année 2021. “Alors que nous continuons à améliorer la capacité de production de tous les produits, notre capacité mensuelle passera à 5 000 unités par mois”, assurait Bin en août 2020.

Les bons chiffres de NIO lui ont permis de faire croître ses actions de manière exponentielle. Une cotation à la bourse de New York en 2020 a donné le coup d’envoi de l’expansion internationale de NIO.

Et ses actions ont connu une appréciation sans précédent.

Si en juin 2020, une action NIO valait un peu plus de 6 dollars, à peine cinq mois plus tard, en novembre, sa valeur est passée à 54 dollars. En effet, Les actions NIO ont pris de la valeur de 800%, en moins d’une demi-année.

Que peut-on attendre des actions NIO

Le soutien explicite du gouvernement de la République populaire de Chine présente NIO comme la marque capable d’affronter Tesla dans la mobilité électrique et la conduite autonome. Ses bons chiffres de vente de 2020 augurent d’une année 2021 pour l’entreprise chinoise.

Le constructeur automobile qui vise à faire de l’ombre à Tesla a clôturé l’année 2020 avec un chiffre d’affaires total de 1,017 milliard de dollars, en hausse de 133,2% par rapport aux données de 2019. Cependant, la croissance exponentielle des ventes et du chiffre d’affaires n’a pas empêché le géant asiatique de l’automobile de clôturer l’année avec des pertes de 212 millions de dollars.

Par ailleurs, les données de NIO sont encore à des années-lumière du chiffre d’affaires de Tesla. Si en 2020, le constructeur américain était sur le point d’atteindre les 500 000 ventes (499 550), NIO s’est retrouvé avec un chiffre beaucoup plus discret : 43 728 unités.

Opportunités d’investissement dans NIO

Mais précisément parce que les données de l’entreprise chinoise sont encore loin de celles de Tesla, parier sur les actions de NIO peut présenter des opportunités uniques.

Premièrement, il convient de noter que la croissance de NIO est exponentielle. En 2018, les chiffres de production et de chiffre d’affaires de la société sont supérieurs à ceux réalisés par Tesla à ses débuts. Le contexte macroéconomique mondial et l’engagement de plus en plus déterminé en faveur de la mobilité électrique jouent en faveur de NIO.

Et avoir le soutien de l’exécutif chinois aussi. Et cela se traduit par une augmentation de ses actions qui pourraient continuer à croître. L’année 2020 a été l’année dorée de NIO, avec une croissance de ses actions de plus de 1 000 %.

Dans le gouvernement chinois a des plans ambitieux pour l’électrification de la mobilité. Ils ont récemment approuvé un mandat selon lequel d’ici 2030, 40 % des véhicules vendus seront électriques. Mais ce n’est pas la fin de leur plan de transition agressif pour stimuler la mobilité électrique : dans certaines villes de Chine, obtenir un permis pour acheter une voiture à combustion coûte plus cher que le véhicule lui-même.

La Chine fera tout ce qui est en son pouvoir pour être un leader mondial dans la transition vers la mobilité électrique ; et NIO est au bon endroit pour bénéficier des politiques agressives de l’exécutif chinois.

En guise de résumé, nous pouvons identifier les opportunités d’investissement suivantes dans NIO :

• Une croissance exponentielle durant ses premières années. La croissance de l’action de NIO est plus rapide que celle de Tesla lorsqu’elle est entrée en bourse.
• Le prix des actions NIO reste abordable. Malgré la croissance de 559,9 % de ses actions depuis son entrée en bourse, le prix des actions de NIO reste abordable.
• Le pari officiel de la Chine sur les véhicules électriques. Un autre avantage de NIO est qu’elle a le gouvernement chinois derrière elle. Un gouvernement qui est déterminé à parier sur la mobilité électrique.
• Augmentation de la mobilité électrique. La croissance des ventes de voitures électriques est exponentielle. Les véhicules électriques sont là pour rester.

Risques d’investissement de NIO

Les excellents chiffres 2020 de NIO, couplés à l’essor du secteur de l’automobile électrique, en font une bonne opportunité d’investissement. Cependant, nous devons garder quelques facteurs à l’esprit lorsque nous investissons dans NIO.

Tout d’abord, il convient de considérer que le début de l’année 2021 n’a pas été aussi bon que prévu. La société chinoise admet que ses prévisions de production pour 2021 pourraient être limitées par les pénuries mondiales de semi-conducteurs. Les limites de la chaîne d’approvisionnement feront que NIO devra se contenter de produire 7 500 véhicules par mois. Cela lui permettra de s’améliorer par rapport aux données de 2020, mais de ne pas atteindre les objectifs.

Et la principale faiblesse des actions NIO se trouve dans la dette. Malgré la croissance exponentielle de l’entreprise, NIO continue d’enregistrer des pertes importantes. Des pertes qui, en 2020, ont atteint 178 millions de dollars, soit plus que ce qui était initialement prévu.

D’autre part, l’un des grands alliés de la commercialisation de NIO est le gouvernement chinois. Jusqu’à présent, la Chine a investi massivement dans la subvention des voitures électriques. Cependant, depuis l’année dernière, l’exécutif de Xi Jinping a réduit de 10% ses subventions pour l’achat de voitures électriques.

Donc, nous pouvons identifier les menaces suivantes pour l’investissement de NIO :

• Instabilité de la chaîne de production et l’actuelle pénurie d’approvisionnement.
• Incertitude face à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
• Le haut degré d’endettement des entreprises.
• Augmentation prévisible de la concurrence dans la mobilité électrique et la conduite autonome.

Prévisions de l’action NIO à court et moyen terme

Ce qui précède a fait que l’action NIO n’a pas commencé l’année sur de bonnes bases. Si en janvier, l’action NIO dépassait les 60 dollars, elle oscille désormais dans la fourchette des 40 dollars.

Cependant, le cours actuel de l’action NIO, loin d’être décourageant, nous offre un excellent point d’entrée dans le constructeur automobile chinois.

Fondamentalement, les prévisions de croissance de NIO, si l’on en croit Tesla, sont encore très élevées à moyen et long terme. La voiture électrique est là pour rester et la Chine mène la transformation de la mobilité durable. Parier sur une entreprise jeune et innovante ayant la capacité d’une croissance exponentielle pourrait s’avérer payant à terme.

Il ne faut pas oublier l’irruptionimminente de NIO sur le marché européen : en septembre prochain ouvrira le premier magasin NIO en Europe. Le premier d’une longue série, affirme le fondateur et PDG William Li, rappelant que “dès le premier jour, notre objectif a été de devenir une marque mondiale.”

Sur le plan technique, nous constatons que l’action NIO a trouvé un plancher dans la fourchette des 30 $ ; un support qu’elle a testé dans le mouvement latéral décrit au cours des 5 derniers mois.

L’action NIO a trouvé un plancher dans la fourchette des 30$.

Nous identifions la latéralisation de ces derniers mois comme une zone d’accumulation claire. En effet, L’action NIO pourrait s’apprêter à tester son plus haut historique de 67 $ atteint début 2021.

De même, la moyenne mobile des 200 dernières séances indique que le prix actuel constitue un bon point d’entrée. Au moment de la rédaction de cet article, l’action NIO se négocie juste en dessous de cette moyenne mobile (la ligne bleue dans le graphique ci-dessus), ce qui détermine un point d’entrée idéal et nous fait prévoir un rebond à la hausse pour tenter d’atteindre de nouveaux sommets.

 

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