Investir dans les actions Palantir, la grande promesse de la décennie

Palantir Technologies est l’une des sociétés les plus attractives lorsqu’il s’agit d’analyser le prix futur de ses actions. Ce qualificatif (“attrayante”) ne signifie pas qu’investir dans Palantir est une excellente idée, ni que c’est une mauvaise décision, mais souligne plutôt le défi que représente l’anticipation de la performance de la valeur d’une entreprise qui sort de la norme habituelle de Wall Street.

Palantir n’est pas une entreprise qui extrait ou vend du pétrole (comme Exxon Mobil), ne fabrique pas de smartphones (comme Samsung ou Xiaomi), n’est pas un détaillant “physique” (comme Walmart), et n’est pas non plus spécialisée dans le commerce en ligne (comme Amazon).

L’activité de Palantir est, pour les ” mortels “, une véritable inconnue. Un mélange de développement des infrastructures numériques et d’analyse massive de big data et d’intelligence artificielle, combiné à une capacité de lobbying huilée dans les plus hautes sphères gouvernementales, notamment aux Etats-Unis.

Palantir se présente avec le slogan “Les logiciels fondateurs de demain. Delivered Today”, et sur la page d’accueil de son site web, elle décrit son travail comme une entreprise qui “crée des logiciels qui permettent aux organisations d’intégrer efficacement leurs données, leurs décisions et leurs opérations”.

Comme points positifs lors de la décision d’investir dans les actions Palantir, on peut dire qu’elle jouit d’un grand prestige dans les sphères technologiques et de gestion organisationnelle. De plus, elle est présente dans le domaine stratégique de la reconnaissance d’images et de l’identification faciale, un segment d’activité qui a un énorme avenir.

Le bilan négatif vient du côté des liens avec les forces de sécurité (armées, police) des différents pays. Cette relation nécessaire avec les gouvernements a généré de fortes critiques de la part des organisations de défense des droits de l’homme, ce qui pourrait influencer son évaluation future.

En résumé, on peut dire que Palantir est une entreprise née sous la forme d’une startup spécialisée dans le big data et l’intelligence artificielle, qui a fait ses débuts en bourse en septembre 2020 et qui, pour de nombreux spécialistes, sera l’Apple de la troisième décennie du XXIe siècle.

Et un fait non négligeable : elle ne donne toujours pas de bénéfices.

Comment Palantir est né et ce qu’il fait

Pour les gouvernements et les entreprises, les produits de Palantir fournissent une connectivité immédiate et analytique entre les milliards de données d’une organisation, ce qui aide à la bonne prise de décision.

Une vieille phrase de Wall Street dit : “Si vous voulez savoir si une entreprise a un avenir, regardez ses clients.” Et Les clients de Palantir Technologies sont parmi les meilleurs que l’on puisse trouver sur le marché : de plusieurs agences du gouvernement américain (telles que la CIA et le Pentagone) à Morgan Stanley, Airbus, FCA et Ferrari, pour n’en citer que quelques-uns.

Il est né en 2004 de la main de l’un des rares alliés de Donald Trump dans la Silicon Valley, Peter Thiel, cofondateur de PayPal avec Max Levchin.

Thiel, ainsi que d’autres jeunes informaticiens, comme Joe Lonsdale et Stephen Cohen, ont fait avancer le développement du logiciel initial de Palantir, affiné par la suite grâce à l’injection de fonds du gouvernement américain et à des contributions privées.

Palantir doit son nom aux “pierres de vision” de la saga du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien.

Bien qu’elle ait toujours maintenu un secret total, ce qui lui donne un air d’entreprise énigmatique pour ses rivaux (la quasi-totalité de sa concurrence se trouve en Chine), on sait que le premier logiciel a été développé à partir de l’appli de sécurité utilisée par PayPal pour détecter les opérations de fraude.

Sur cette base, les ingénieurs de Palantir ont développé des solutions plus efficaces axées sur la recherche et la mise en relation de motifs complexes dans les images, les audios et les vidéos.

L’ensemble de l’activité de l’entreprise se concentre sur la recherche, la mise en relation et l’analyse d’informations pouridentifier tout, des vulnérabilités informatiques aux attaques terroristes potentielles.

La performance boursière de Palantir

Les actions de Palantir (PLTR) ont fait leur entrée à Wall Street en septembre 2020 à un peu plus de 9,00 $ et en 45 jours seulement, leur prix a été multiplié par trois : le 15 novembre, elles se vendaient déjà à 27,50 $.

Depuis lors, le cours de l’action Palantir s’est établi en moyenne à 25 dollars, avec un pic à 35,16 dollars en janvier 2021 et un plancher à environ 17 dollars fin mai 2021.

Pour ce qui est de l’analyse fondamentale de Palantir, on peut dire que la société américaine a connu une augmentation très intéressante de son chiffre d’affaires ces derniers mois, selon son dernier rapport : 376 millions de dollars pour le trimestre clos le 21 juin 2021. C’est une hausse de 49 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Le prochain rapport sur les résultats est publié le 17 novembre.

Si l’on s’en tient à ce qui s’est passé aux États-Unis, les revenus ont progressé de 90 % par rapport à l’année dernière ; et elle a conclu 62 transactions d’un million de dollars ou plus, dont 30 de plus de 5 millions de dollars et 21, de plus de 10 millions de dollars.

Mais tout n’est pas rose ; les dépenses de Palantir sont également élevées et dépassent les ventes, si bien que ses pertes grimpent : 125 millions de dollars pour la même période se terminant en juin.

Le problème, c’est qu’elle a d’énormes dépenses de fonctionnement, un problème que – pour l’instant – elle ne semble pas avoir réussi à régler.

La plupart des liquidités de Palantir servent à embaucher du personnel et à investir dans la technologie. C’est une bonne chose car cela signifie qu’à long terme, cela ajoutera de la durabilité à l’entreprise.

Dans ce même rapport, on trouve une statistique très encourageante : ses clients dépensent, en moyenne, près de 35 % de plus qu’auparavant.

Les analystes, dans leur majorité, comprennent qu’il y a du potentiel dans les actions Palantir, et disent que le prix va “exploser” lorsque la société atteindra le seuil de rentabilité. La société prévoit que la croissance annuelle de ses revenus sera de 30 % ou plus jusqu’en 2025.

Les actions de Palantir font partie des actions les plus populaires de la communauté Wall Street Bets sur Reddit, la même communauté qui a fait que les actions de GameStop (GME) ont l’attention du monde financier cette 2021. Ce n’est peut-être pas un si bon signe, tout cela parce que “les gars” de Reddit pourraient jouer avec PLTR et aucune personne sérieusement investie ne veut cela.

Palantir : S’adapter pour grandir

Un point très en faveur de Palantir est que il sait s’adapter au changement. Un bon exemple est son exploitation de la pandémie de coronavirus. Selon un rapport du New York Times, lorsque le Covid-19 a menacé le monde, Palantir a décidé de participer à la recherche de solutions et s’est associé à une douzaine de pays pour la fourniture de technologies permettant de suivre et de contenir les contagions.

Cette remarquable rapidité de réponse souligne que son logiciel est flexible et peut accomplir de multiples tâches, au-delà des développements militaires ou de sécurité intérieure. Il suffit de dire que l’armée américaine l’utilise pour la logistique, que le Credit Suisse utilise ses algorithmes pour lutter contre le blanchiment d’argent et que la société pharmaceutique allemande Merck utilise le logiciel Palantir pour accélérer le développement de nouveaux médicaments contre le cancer. Même Ferrari analyse les performances de ses véhicules lors des courses de Formule 1 grâce à l’intelligence artificielle développée par Palantir, explique le New York Times.

Les logiciels de Palantir : Gotham, Foundry et Apollo

Basiquement, la société propose trois logiciels commerciaux : Palantir Gotham, Palantir Foundry et Palantir Apollo.

Palantir Gotham est le produit “militaire” par excellence, et aussi le plus discuté. Il est utilisé pour la gestion, l’analyse et la sécurité des données. Grâce à des caméras, il cartographie les objets, les personnes, les lieux, les éléments mobiles et les événements et le logiciel les met en relation les uns avec les autres en cherchant des connexions. L’objectif est de trouver des liens qui ne sont pas à la vue de tous. Il est utilisé pour tout détecter, des réseaux criminels aux attaques terroristes. Il est utilisé par les analystes du ministère américain de la Défense.

Palantir Foundry s’adresse aux entreprises. Il peut par exemple intégrer l’ensemble du système d’information d’une entreprise et les relier entre eux. Il est utilisé par tout, des cabinets de conseil aux fonds d’investissement en passant par les constructeurs automobiles et les entreprises de biotechnologie.

Palantir Apollo, enfin, est le produit qui relie les deux autres logiciels dans le cloud public.

Prospects des actions de Palantir

En résumé, d’une part, les perspectives de croissance du segment sur lequel Palantir s’est positionné (big data, intelligence artificielle, identification faciale, sécurité) sont vraiment prometteuses. Ses chiffres le montrent : elle progresse en clients, en revenus, et en bonnes critiques. Même lorsqu’elle ne réalise pas de bénéfices, la valeur de ses actions a augmenté de 150 % depuis son introduction en bourse.

Cependant, ses contrats avec le Pentagone, la CIA et les services de police de nombreuses villes américaines sont controversés et, selon certaines organisations, violent les droits de l’homme.

Ce qui ne fait aucun doute, c’est que“les données sont le nouvel or”, et Palantir est exceptionnellement bien placé pour bénéficier de la révolution big data des prochaines années. Son modèle économique est attrayant et, comme cela a été démontré, très adaptable et résilient ; le chiffre d’affaires de Palantir augmente chaque année et devrait continuer à le faire pendant des décennies ; et, jusqu’à présent, son équipe de direction a fait un travail solide.

Pour résumer, L’action Palantir présente un potentiel de profit intéressant à moyen terme, d’autant plus que la société se négocie actuellement à un peu plus de 20 $ — un prix que nous identifions comme un niveau d’achat attractif, situé sous la moyenne mobile à 200 jours (ligne bleue sur le graphique ci-dessus).

Comment acheter des actions de Palantir

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