Investire in azioni Palantir, la grande promessa del decennio

Palantir Technologies è una delle aziende più attraenti quando si tratta di analizzare il prezzo futuro delle sue azioni. Questo qualificatore (“attraente”) non significa che investire in Palantir sia una grande idea, né che sia una pessima decisione, ma piuttosto indica la sfida di anticipare la performance di valore di un’azienda che è al di fuori del solito standard di Wall Street.

Palantir non è un’azienda che estrae o vende petrolio (come Exxon Mobil), non produce smartphone (come Samsung o Xiaomi), non è un rivenditore “fisico” (come Walmart), né è specializzata nel commercio online (come Amazon).

L’attività diPalantir è, per i “mortali”, una vera incognita. Un mix di sviluppi nelle infrastrutture digitali e nell’analisi massiccia dei big data e dell’intelligenza artificiale, combinato con una oliata capacità di lobbying nelle più alte sfere governative, soprattutto negli Stati Uniti.

Palantir si propone con lo slogan “Foundational Software of Tomorrow. Delivered Today”, e sulla home page del suo sito web descrive il suo lavoro come un’azienda che “crea software che permette alle organizzazioni di integrare efficacemente i loro dati, decisioni e operazioni”.

Come punti positivi quando si prende la decisione di investire in azioni Palantir, si può dire che gode di un alto prestigio nella sfera tecnologica e di gestione organizzativa. Inoltre, ha una presenza nel campo strategico del riconoscimento delle immagini e dell’identificazione facciale, un segmento di business che ha un enorme futuro.

La valutazione negativa viene dal lato dei legami con le forze di sicurezza (eserciti, polizia) di diversi paesi. Questa necessaria relazione con i governi ha generato forte critica da parte delle organizzazioni per i diritti umani, qualcosa che può influenzare la sua valutazione futura.

In breve, si può dire che Palantir è un’azienda che nasce come startup specializzata in big data e intelligenza artificiale, che debutta in borsa nel settembre 2020 e che, per molti specialisti, sarà la Apple del terzo decennio del XXI secolo.

E un fatto non secondario: ancora non dà profitti.

Come è nata Palantir e cosa fa

Per i governi e le imprese, i prodotti di Palantir forniscono una connettività immediata e analitica tra i miliardi di dati di un’organizzazione, che aiuta a prendere buone decisioni.

Una vecchia frase di Wall Street dice: “Se vuoi sapere se un’azienda ha un futuro, guarda i suoi clienti”. E i clienti di Palantir Technologies sono tra i migliori che si possano trovare sul mercato: da diverse agenzie governative statunitensi (come la CIA e il Pentagono), a Morgan Stanley, Airbus, FCA e Ferrari, solo per citarne alcuni.

È nata nel 2004 dalla mano di uno dei pochi alleati di Donald Trump nella Silicon Valley, Peter Thiel, cofondatore di PayPal insieme a Max Levchin.

Thiel, insieme ad altri giovani informatici, come Joe Lonsdale e Stephen Cohen, ha portato avanti lo sviluppo del software iniziale di Palantir, poi perfezionato con l’iniezione di finanziamenti del governo americano e contributi privati.

Palantir prende il nome dalle “pietre del vedere” della saga del Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien.

Anche se ha sempre mantenuto la massima segretezza, il che le dà un’aria di azienda enigmatica per i suoi rivali (quasi tutta la sua concorrenza è in Cina), è noto che il primo software è stato sviluppato a partire dall’app di sicurezza usata da PayPal per individuare le operazioni di frode.

Su quella base, gli ingegneri di Palantir hanno sviluppato soluzioni più efficienti focalizzate sul trovare e collegare modelli complessi in immagini, audio e video.

L’intero business dell’azienda si concentra sul trovare, mettere in relazione e analizzare le informazioni per identificare tutto, dalle vulnerabilità dei computer ai potenziali attacchi terroristici.

La performance delle azioni di Palantir

Le azioni di Palantir (PLTR) hanno debuttato a Wall Street nel settembre 2020 a poco più di 9,00 dollari e in soli 45 giorni il loro prezzo è triplicato: il 15 novembre erano già vendute a 27,50 dollari.

Da allora, il prezzo delle azioni Palantir ha raggiunto una media di 25 dollari, con un picco di 35,16 dollari nel gennaio 2021 e un minimo di circa 17 dollari alla fine di maggio 2021.

Per quanto riguarda l’analisi fondamentale di Palantir, si può dire che la società statunitense ha mostrato un aumento molto interessante delle vendite negli ultimi mesi, secondo il suo ultimo rapporto: 376 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 21 giugno 2021. Questo è un aumento del 49 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il prossimo rapporto sui guadagni viene rilasciato il 17 novembre.

Guardando solo a ciò che è successo negli Stati Uniti, i ricavi sono avanzati del 90% rispetto all’anno precedente; e ha chiuso 62 accordi di 1 milione di dollari o più, di cui 30 sono per più di 5 milioni di dollari e 21, per più di 10 milioni di dollari.

Ma non è tutto rose e fiori; anche le spese di Palantir sono alte e superano le vendite, quindi le sue perdite stanno salendo: 125 milioni di dollari nello stesso periodo che termina a giugno.

Il problema è che ha enormi spese di gestione, qualcosa che – per ora – non sembra essere stato in grado di risolvere.

La maggior parte del denaro di Palantir va per assumere personale e investire in tecnologia. Questo è un bene perché significa che, a lungo termine, aggiungerà sostenibilità all’attività.

Nello stesso rapporto, c’è una statistica molto incoraggiante: i suoi clienti stanno spendendo, in media, quasi il 35% in più di prima.

Gli analisti, in maggioranza, comprendono che c’è del potenziale nelle azioni Palantir, e dicono che il prezzo “esploderà” quando l’azienda andrà in pareggio. La società si aspetta che la sua crescita annuale delle entrate sia del 30 per cento o più fino al 2025.

Le azioniPalantir sono tra i titoli più popolari nella comunità Wall Street Bets su Reddit, la stessa comunità che ha fatto le azioni GameStop (GME) hanno l’attenzione del mondo finanziario questo 2021. Questo potrebbe non essere un buon segno, tutto perché “i ragazzi” di Reddit potrebbero arrivare a giocare con PLTR e nessuno investito seriamente vuole questo.

Palantir: Adattarsi per crescere

Un punto molto a favore di Palantir è che si sa adattare al cambiamento. Un buon esempio è il suo sfruttamento della pandemia di coronavirus. Secondo un rapporto del New York Times, quando il Covid-19 ha minacciato il mondo, Palantir ha deciso di far parte della ricerca di soluzioni e ha collaborato con una dozzina di paesi per la fornitura di tecnologia per tracciare e contenere i contagi.

Questa notevole velocità di risposta sottolinea che il suo software è flessibile e può svolgere molteplici compiti, al di là degli sviluppi militari o di sicurezza interna. Basti pensare che l’esercito americano lo usa per la logistica, Credit Suisse utilizza i suoi algoritmi per combattere il riciclaggio di denaro e la casa farmaceutica tedesca Merck usa il software Palantir per accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci contro il cancro. Anche la Ferrari analizza le prestazioni dei suoi veicoli nelle gare di Formula 1 con l’intelligenza artificiale sviluppata da Palantir, spiega il New York Times.

I software di Palantir: Gotham, Foundry e Apollo

Fondamentalmente, l’azienda offre tre software commerciali: Palantir Gotham, Palantir Foundry e Palantir Apollo.

Palantir Gotham è il prodotto “militare” per eccellenza, e anche il più discusso. Viene utilizzato per la gestione, l’analisi e la sicurezza dei dati. Utilizzando telecamere, mappa oggetti, persone, luoghi, elementi mobili ed eventi e il software li mette in relazione tra loro alla ricerca di connessioni. L’obiettivo è quello di trovare collegamenti che non sono in piena vista. Viene utilizzato per rilevare tutto, dalle reti criminali agli attacchi terroristici. È usato dagli analisti del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Palantir Foundry è rivolto alle aziende. Per esempio, può integrare l’intero sistema informativo di un’azienda e collegarlo insieme. È usato da qualsiasi cosa, dalle società di consulenza e dai fondi di investimento alle case automobilistiche e alle aziende biotecnologiche.

Palantir Apollo, infine, è il prodotto che collega gli altri due software nel public cloud.

Prospettive per le azioni di Palantir

In breve, da un lato, le prospettive di crescita del segmento in cui Palantir si è posizionata (big data, intelligenza artificiale, identificazione facciale, sicurezza) sono davvero promettenti. I suoi numeri lo dimostrano: sta crescendo in clienti, in entrate, e in buone recensioni. Anche quando non fa profitti, il valore delle sue azioni è cresciuto del 150% dalla sua offerta pubblica iniziale.

Tuttavia, i suoi contratti con il Pentagono, la CIA e i dipartimenti di polizia di molte città statunitensi sono controversi e, secondo alcune organizzazioni, violano i diritti umani.

Quello che non c’è dubbio è che“i dati sono il nuovo oro”, e Palantir è eccezionalmente ben posizionata per beneficiare della rivoluzione dei grandi dati dei prossimi anni. Il suo modello di business è attraente e, come dimostrato, altamente adattabile e resiliente; il fatturato di Palantir sta aumentando ogni anno che passa e si prevede che continuerà a farlo per i decenni a venire; e, finora, il suo team di gestione ha fatto un lavoro solido.

Per riassumere, le azioni di Palantir presentano un interessante potenziale di profitto a medio termine, tanto più che l’azienda è attualmente scambiata a poco più di $20 — un prezzo che identifichiamo come un livello di acquisto interessante, situato sotto la media mobile a 200 giorni (linea blu nel grafico sopra).

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