Inwestowanie w akcje Palantir – wielka obietnica dekady

Palantir Technologies jest jedną z najbardziej atrakcyjnych spółek, jeśli chodzi o analizę przyszłej ceny jej akcji. Ten kwalifikator (“atrakcyjna”) nie oznacza, że inwestowanie w Palantir jest świetnym pomysłem, ani że jest to kiepska decyzja, ale raczej wskazuje na wyzwanie, jakim jest przewidywanie wyników wartości spółki, która jest poza zwykłym standardem Wall Street.

Palantir nie jest firmą, która wydobywa lub sprzedaje ropę naftową (jak Exxon Mobil), nie produkuje smartfonów (jak Samsung czy Xiaomi), nie jest “fizycznym” detalistą (jak Walmart), ani nie specjalizuje się w handlu online (jak Amazon).

Działalność firmyPalantir jest dla “śmiertelników” prawdziwą niewiadomą. Mieszanka rozwoju infrastruktury cyfrowej oraz masowej analizy big data i sztucznej inteligencji, połączona z naoliwioną zdolnością lobbingu w najwyższych sferach rządowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Palantir oferuje się hasłem “Foundational Software of Tomorrow. Delivered Today”, a na stronie głównej swojej strony internetowej opisuje swoją działalność jako firmę, która “tworzy oprogramowanie umożliwiające organizacjom efektywną integrację danych, decyzji i operacji”.

Jako punkty dodatnie przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w akcje Palantiru można wymienić fakt, że cieszy się on dużym prestiżem w sferze technologicznej i zarządzania organizacją. Ponadto, jest obecna w strategicznym obszarze rozpoznawania obrazów i identyfikacji twarzy, segmencie biznesowym, który ma ogromną przyszłość.

Negatywna ocena przychodzi od strony powiązań z siłami bezpieczeństwa (armie, policja) różnych krajów. Ten konieczny związek z rządami wywołał ostrą krytykę ze strony organizacji praw człowieka, co może wpłynąć na jej przyszłą ocenę.

W skrócie można powiedzieć, że Palantir to firma, która narodziła się jako startup specjalizujący się w big data i sztucznej inteligencji, która zadebiutowała na giełdzie we wrześniu 2020 roku i która dla wielu specjalistów będzie Apple trzeciej dekady XXI wieku.

I niebagatelny fakt: wciąż nie daje zysków.

Jak powstał Palantir i czym się zajmuje

Dla rządów i firm produkty Palantiru zapewniają natychmiastową i analityczną łączność między miliardami danych organizacji, co pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji.

Stara sentencja na Wall Street brzmi: “Jeśli chcesz wiedzieć, czy firma ma przyszłość, spójrz na jej klientów”. I Klienci firmyPalantir Technologies są jednymi z najlepszych, jakich można znaleźć na rynku: od kilku agencji rządowych USA (takich jak CIA i Pentagon) do Morgan Stanley, Airbus, FCA i Ferrari, by wspomnieć tylko o kilku.

Zrodziła się w 2004 roku z ręki jednego z niewielu sojuszników Donalda Trumpa w Dolinie Krzemowej, Petera Thiela, współzałożyciela PayPal wraz z Maxem Levchinem.

Thiel, wraz z innymi młodymi informatykami, takimi jak Joe Lonsdale i Stephen Cohen, zaawansował rozwój początkowego oprogramowania Palantir, później udoskonalonego dzięki zastrzykowi funduszy rządu amerykańskiego i prywatnych składek.

Palantir nosi nazwę “widzących kamieni” z sagi Władca Pierścieni J.R.R. Tolkiena.

Pomimo, że Palantir zawsze utrzymywał całkowitą tajemnicę, co nadawało mu charakter enigmatycznej firmy dla rywali (prawie cała jego konkurencja znajduje się w Chinach), wiadomo, że pierwsze oprogramowanie powstało na bazie aplikacji bezpieczeństwa używanej przez PayPal do wykrywania oszustw.

Na tej podstawie inżynierowie Palantiru opracowali bardziej wydajne rozwiązania skupione na wyszukiwaniu i łączeniu złożonych wzorców w obrazach, audycjach i wideo.

Cała działalność firmy skupia się na znajdowaniu, odnoszeniu i analizowaniu informacji w celu zidentyfikowania wszystkiego, od słabych punktów komputerów po potencjalne ataki terrorystyczne.

Wyniki akcji spółkiPalantir

Akcje spółki Palantir (PLTR) zadebiutowały na Wall Street we wrześniu 2020 roku w cenie nieco ponad 9,00 USD i w ciągu zaledwie 45 dni ich cena wzrosła trzykrotnie: 15 listopada były już sprzedawane po 27,50 USD.

Od tego czasu cena akcji Palantiru wynosiła średnio 25 dolarów, z najwyższym poziomem 35,16 dolarów w styczniu 2021 roku i poziomem około 17 dolarów pod koniec maja 2021 roku.

Jeśli chodzi o analizę fundamentalną Palantiru, to można powiedzieć, że amerykańska spółka w ostatnich miesiącach wykazuje bardzo ciekawy wzrost sprzedaży, zgodnie z jej ostatnim raportem: 376 milionów dolarów za kwartał zakończony 21 czerwca 2021 roku. To wzrost o 49 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Następny raport o wynikach zostanie opublikowany w 17 listopada.

Patrząc tylko na to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, przychody wzrosły o 90 procent rok do roku; i zamknął 62 transakcji o wartości 1 mln dolarów lub więcej, z których 30 jest na ponad 5 mln dolarów i 21, na ponad 10 mln dolarów.

Ale nie wszystko jest usłane różami; wydatki Palantiru są również wysokie i przewyższają sprzedaż, więc jego straty rosną: 125 milionów dolarów w tym samym okresie kończącym się w czerwcu.

Problemem są ogromne koszty operacyjne, czego – jak na razie – nie udało się naprawić.

Większość gotówki Palantiru idzie na zatrudnianie pracowników i inwestowanie w technologię. To dobrze, bo oznacza to, że w dłuższej perspektywie czasowej doda to firmie trwałości.

W tym samym raporcie znajduje się bardzo zachęcająca statystyka: jej klienci wydają średnio prawie 35 procent więcej niż wcześniej.

Analitycy, w większości, rozumieją, że jest potencjał w akcjach Palantiru i mówią, że cena “eksploduje”, gdy firma osiągnie próg rentowności. Firma spodziewa się, że jej roczny wzrost przychodów będzie wynosił 30 procent lub więcej do 2025 roku.

Palantir akcje są jednymi z najbardziej popularnych akcji w Wall Street Bets społeczności na Reddit, tej samej społeczności, która uczyniła GameStop akcje (GME) mają uwagę świata finansowego w tym 2021. To może nie być taki dobry znak, wszystko dlatego, że “chłopaki” na Reddit może dostać się do gry z PLTR i nikt poważnie zainwestowane chce, że.

Palantir: Dostosuj się, aby się rozwijać

Jednym z punktów przemawiających na korzyść Palantir jest to, że firma wie, jak dostosować się do zmian. Dobrym przykładem jest wykorzystanie pandemii koronawirusów. Według raportu w New York Times, kiedy Covid-19 zagrażał światu, Palantir postanowił być częścią poszukiwania rozwiązań i połączył siły z kilkunastoma krajami w celu dostarczenia technologii do śledzenia i powstrzymywania zarazy.

Ta niezwykła szybkość reakcji podkreśla, że jej oprogramowanie jest elastyczne i może wykonywać wiele zadań, wykraczających poza rozwój wojskowości czy bezpieczeństwa wewnętrznego. Wystarczy powiedzieć, że armia amerykańska używa go do logistyki, Credit Suisse wykorzystuje jego algorytmy do walki z praniem brudnych pieniędzy, a niemiecka firma farmaceutyczna Merck używa oprogramowania Palantir do przyspieszenia rozwoju nowych leków na raka. Nawet Ferrari analizuje osiągi swoich pojazdów w wyścigach Formuły 1 za pomocą sztucznej inteligencji opracowanej przez Palantir, wyjaśnia New York Times.

Oprogramowanie firmy Palantir: Gotham, Foundry i Apollo

Podstawowo, firma oferuje trzy komercyjne oprogramowania: Palantir Gotham, Palantir Foundry i Palantir Apollo.

Palantir Gotham jest produktem par excellence “wojskowym”, a także najczęściej dyskutowanym. Jest on używany do zarządzania danymi, analizy i bezpieczeństwa. Korzystanie z kamer, to map obiektów, ludzi, miejsc, elementów mobilnych i zdarzeń i oprogramowanie odnosi je do siebie szukając połączeń. Celem jest znalezienie powiązań, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Jest on wykorzystywany do wykrywania wszystkiego, od sieci przestępczych po ataki terrorystyczne. Korzystają z niego analitycy w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych.

Palantir Foundry jest skierowany do korporacji. Potrafi na przykład zintegrować cały system informatyczny firmy i połączyć je ze sobą. Korzysta z niego wszystko, od firm konsultingowych i funduszy inwestycyjnych po producentów samochodów i firmy biotechnologiczne.

Palantir Apollo to wreszcie produkt, który łączy pozostałe dwa oprogramowania w chmurze publicznej.

Perspektywy dla akcji spółki Palantir

W skrócie, z jednej strony perspektywy wzrostu segmentu, w którym Palantir się pozycjonuje (big data, sztuczna inteligencja, identyfikacja twarzy, bezpieczeństwo) są naprawdę obiecujące. Świadczą o tym liczby: rośnie liczba klientów, przychody i dobre recenzje. Nawet jeśli nie przynosi zysków, wartość jej akcji wzrosła o 150 proc. od czasu pierwszej oferty publicznej.

Jednakże jej kontrakty z Pentagonem, CIA i departamentami policji w wielu amerykańskich miastach są kontrowersyjne i według niektórych organizacji naruszają prawa człowieka.

“dane to nowe złoto”, a firma Palantir jest wyjątkowo dobrze przygotowana do czerpania korzyści z rewolucji big data w nadchodzących latach. Jej model biznesowy jest atrakcyjny i, jak wykazano, wysoce adaptowalny i odporny; obroty Palantir rosną z każdym rokiem i przewiduje się, że będą rosły przez kolejne dziesięciolecia; a jak dotąd, jej zespół zarządzający wykonuje solidną pracę.

Podsumowując, akcje spółki Palantir prezentują interesujący średnioterminowy potencjał zysku, tym bardziej, że spółka jest obecnie notowana nieco powyżej 20 USD — cenę identyfikujemy jako atrakcyjny poziom kupna, znajdujący się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej (niebieska linia na wykresie powyżej).

Jak kupić akcje Palantir

Jeśli chcesz kupić akcje Palantir, to opcją rekomendowaną przez Investor Times jest broker eToro.com, platforma inwestycyjna, z której korzysta ponad 20 milionów użytkowników, z siedzibą w Londynie i autoryzowana przez CySEC i FCA (brytyjski regulator).

Aby dowiedzieć się więcej o tym brokerze, masz do dyspozycji szczegółową recenzję w naszym eToro opinie.

Jeśli chodzi o zakup akcji Palantir, eToro oferuje wielką zaletę: Brak jakichkolwiek prowizji (0%) od zakupu, sprzedaży lub przechowywania akcji. Innym ważnym punktem przemawiającym na korzyść eToro jest to, że umożliwia on natychmiastowe dodanie środków do rachunku za pomocą karty kredytowej, PayPal lub przelewu bankowego (między innymi).

> Przejdź do eToro.com, aby kupić akcje Palantir bez płacenia prowizji <