Szanse i ryzyka związane z akcjami NIO: Jakie są ich projekcje?

W ciągu zaledwie siedmiu lat istnienia, chińska firma motoryzacyjna zrewolucjonizowała sektor motoryzacyjny, a w konsekwencji globalny sektor inwestycyjny.

NIO, firma założona przez prezesa Bitauto i Next EV, Williama Li, cieszy się wykładniczym wzrostem, dzięki rozwojowi elektrycznej mobilności na całym świecie. Aspiracje NIO nabrały tempa w 2016 roku, wraz z wejściem licznych międzynarodowych inwestorów, takich jak Tencent, Baidu, Sequoia, Lenovo i TPG. Od tego czasu, firma jest zakład jest hybrydowy: pobudzanie pojazdów elektrycznych i rozwój autonomicznej jazdy.

W ten sposób ogłoszenie przez NIO w październiku 2016 roku testów pojazdów autonomicznych wygenerowało nowe przyciąganie inwestycyjne i wyraźnie pozycjonowało się w segmencie rynku zdominowanym, jak dotąd, przez Teslę.

ZaangażowanieNIO w jazdę autonomiczną nie przyniosło firmie natychmiastowych rezultatów. Ale zaczęło się w 2020 roku. W roku naznaczonym pandemią i spustoszeniami, jakie poczyniła w światowej gospodarce, NIO było w stanie podwoić sprzedaż w 2020 roku.

Wyniki, które firma spodziewa się zwiększyć w tym 2021 roku. “Jak nadal poprawić zdolność produkcyjną wszystkich produktów, nasza miesięczna zdolność wzrośnie do 5000 jednostek miesięcznie,” zapewnił Bin w sierpniu 2020.

Dobre wyniki spółki NIO pozwoliły jej na gwałtowny wzrost wartości akcji. Wejście na nowojorską giełdę w 2020 roku zapoczątkowało międzynarodową ekspansję NIO.

Akcje firmy zyskały na wartości w sposób bezprecedensowy.

Jeśli w czerwcu 2020 roku jedna akcja NIO była warta nieco ponad 6 dolarów, to już pięć miesięcy później, w listopadzie, jej wartość wzrosła do 54 dolarów. W efekcie akcje NIO zyskały na wartości 800%, w mniej niż pół roku.

Czego możemy się spodziewać po akcjach NIO

Wyraźne wsparcie rządu Chińskiej Republiki Ludowej przedstawia NIO jako markę, która jest w stanie konkurować z Teslą w zakresie elektrycznej mobilności i autonomicznej jazdy. Jego dobre numery sprzedaży 2020 wróżyły dobrze na 2021 dla chińskiej firmy.

Samochód, którego celem jest przyćmienie Tesli, zamknął rok 2020 z przychodami w wysokości 1,017 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 133,2% w stosunku do danych za rok 2019. Jednak gwałtowny wzrost sprzedaży i obrotów nie zdołał powstrzymać azjatyckiego giganta motoryzacyjnego przed zamknięciem roku ze stratami w wysokości 212 mln dolarów.

Co więcej, dane NIO są wciąż o lata świetlne od obrotów Tesli. Jeśli w 2020 roku amerykański producent był na granicy 500 000 sprzedanych egzemplarzy (499 550), NIO pozostało z dużo bardziej dyskretną liczbą: 43 728 sztuk.

Możliwości inwestycyjne w NIO

Ale właśnie dlatego, że dane chińskiej firmy są wciąż dalekie od danych Tesli, obstawianie akcji NIO może stwarzać wyjątkowe okazje.

Po pierwsze, warto zauważyć, że wzrost NIO jest wykładniczy. Od 2018 roku wyniki produkcji i obrotów spółki są wyższe niż te osiągnięte przez Teslę w momencie jej powstania. Globalny kontekst makroekonomiczny i coraz bardziej zdecydowane zaangażowanie w mobilność elektryczną grają na korzyść NIO.

Tak samo jest z posiadaniem poparcia chińskiej władzy wykonawczej. A to przekłada się na wzrost jej akcji, które mogą dalej rosnąć. Rok 2020 był złotym rokiem NIO, a jej akcje wzrosły o ponad 1000%.

W Chiński rząd ma ambitne plany elektryfikacji mobilności. Oni niedawno zatwierdzony mandat, że do 2030 40% pojazdów sprzedawanych będzie elektryczne. Ale to nie koniec ich agresywnego planu transformacji w celu stymulowania mobilności elektrycznej: w niektórych miastach w Chinach, uzyskanie licencji na zakup samochodu spalinowego kosztuje więcej niż sam pojazd.

Chiny zrobią wszystko, co w ich mocy, aby stać się światowym liderem w przejściu na mobilność elektryczną; a NIO jest we właściwym miejscu, aby skorzystać z agresywnej polityki chińskiej władzy wykonawczej.

Podsumowując, możemy zidentyfikować następujące możliwości inwestycyjne w NIO:

• Ekspresowy wzrost w pierwszych latach działalności. Wzrost akcji NIO jest szybszy niż Tesli w momencie jej wejścia na giełdę.
• Wciąż przystępna cena akcji NIO. Pomimo 559,9% wzrostu akcji NIO od momentu wejścia na giełdę, ceny akcji NIO są nadal przystępne.
• Oficjalny zakład Chin w sprawie pojazdów elektrycznych. Kolejną zaletą NIO jest to, że stoi za nią chiński rząd. Rząd, który jest zdeterminowany, aby postawić na mobilność elektryczną.
• Wzrost mobilności elektrycznej. Wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych jest wykładniczy. Pojazdy elektryczne są tutaj, aby pozostać.

Ryzyka inwestycji wNIO

Doskonałe wyniki spółkiNIO za 2020 rok, w połączeniu z dynamicznie rozwijającym się sektorem samochodów elektrycznych, stawiają ją jako dobrą okazję inwestycyjną. Inwestując w NIO należy jednak pamiętać o kilku czynnikach.

Po pierwsze, warto wziąć pod uwagę, że początek roku 2021 nie był tak dobry, jak wcześniej sądzono. Chińska spółka przyznaje, że jej prognozy produkcyjne na 2021 rok mogą być ograniczone przez globalne niedobory półprzewodników. Ograniczenia w łańcuchu dostaw sprawią, że NIO będzie musiało zadowolić się produkcją 7,5 tys. pojazdów miesięcznie. To pozwoli jej poprawić dane z 2020 r., ale nie osiągnie celów.

A główną słabość akcji NIO można znaleźć w zadłużeniu. Pomimo wykładniczego wzrostu spółki, NIO nadal odnotowuje znaczące straty. Straty, które w 2020 roku sięgnęły 178 mln dolarów, czyli więcej niż pierwotnie zakładano.

Z drugiej strony, jednym z wielkich sprzymierzeńców komercjalizacji NIO jest chiński rząd. Dotychczas Chiny inwestowały duże środki w subsydiowanie samochodów elektrycznych. Jednak od zeszłego roku, władza wykonawcza Xi Jinpinga zmniejszyła o 10% swoje dotacje na zakup samochodów elektrycznych.

W związku z tym, możemy zidentyfikować następujące zagrożenia dla inwestycji NIO:

• Niestabilność łańcucha produkcyjnego i obecne braki w dostawach.
• Pewność w obliczu wojny handlowej między Chinami a USA.
• Wysoki stopień zadłużenia firm.
• Przewidywalny wzrost konkurencji w zakresie mobilności elektrycznej i jazdy autonomicznej.

Prognozy dla akcji NIO w krótkim i średnim terminie

Powyższe czynniki sprawiły, że akcje NIO nie rozpoczęły roku na dobrych fundamentach. Jeśli w styczniu akcje NIO były powyżej 60 dolarów, to teraz oscylują w granicach 40 dolarów.

Jednakże obecna cena akcji NIO, daleka od zniechęcenia, daje nam doskonały punkt wejścia w chińskiego producenta samochodów.

Fundamentalnie, prognozy wzrostu NIO, jeśli Tesla jest czymś, czym można się kierować, są nadal bardzo wysokie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Samochód elektryczny będzie się rozwijał, a Chiny są liderem transformacji w zakresie zrównoważonej mobilności. Postawienie na młodą, innowacyjną firmę, która ma zdolność do wykładniczego wzrostu, może się z czasem opłacić.

Nie możemy zapominać onieuchronnym pojawieniu się NIO na rynku europejskim: już we wrześniu tego roku zostanie otwarty pierwszy sklep NIO w Europie. Pierwszy z wielu, mówi założyciel i dyrektor generalny William Li, przypominając, że “od pierwszego dnia naszym celem było bycie globalną marką.”

Na poziomie technicznym widzimy, że akcje NIO znalazły podłogę w zakresie 30$; wsparcie, które testowały w ruchu bocznym opisanym w ciągu ostatnich 5 miesięcy.

Utożsamiamy lateralizację tych ostatnich miesięcy jako wyraźną strefę akumulacji. W istocie, akcjeNIO mogą szykować się do przetestowania swojego wszechczasowego maksimum na poziomie 67 dolarów, osiągniętego na początku 2021 roku.

Średnia ruchoma z ostatnich 200 sesji również wskazuje na obecną cenę jako dobry punkt wejścia. W momencie pisania tego tekstu, akcje NIO są notowane tuż poniżej tej średniej ruchomej (niebieska linia na wykresie powyżej), co określa idealny punkt wejścia i sprawia, że przewidujemy odbicie w górę, aby spróbować osiągnąć nowe maksima.

 

Jak kupić akcje NIO już teraz, bezpiecznie i bez płacenia prowizji?

Jeśli chcesz kupić akcje NIO, ulubioną opcją polecaną przez Investor Times jest broker eToro.com, platforma inwestycyjna, z której korzysta ponad 20 milionów użytkowników, z siedzibą w Londynie i autoryzowana przez CySEC i FCA (brytyjski regulator).