Com apenas sete anos de vida, a empresa automóvel chinesa revolucionou o sector automóvel e, consequentemente, o sector de investimento global.

NIO, a empresa, fundada pelo presidente de Bitauto e Next EV, William Li, tem tido um crescimento exponencial, graças ao aumento da mobilidade eléctrica em todo o mundo. As aspirações de NIO deram uma volta em 2016, com a entrada de numerosos investidores internacionais, tais como Tencent, Baidu, Sequoia, Lenovo, e TPG. Desde então, a aposta da empresa é híbrida: impulsionar veículos eléctricos e desenvolver a condução autónoma.

NIO Stocks ET7
O NIO ET7, um sedan com mais de 1.000 km de autonomia, condução autónoma e 644 cv com o qual o construtor automóvel chinês espera competir contra Tesla.

Assim, o anúncio da NIO de Outubro de 2016 de testes de veículos autónomos gerou uma nova atracção de investimento e posicionou-se claramente num segmento de mercado dominado, até agora, por Tesla.

O compromisso doNIO com a condução autónoma não trouxe resultados imediatos para a empresa. Mas teve início em 2020. Durante um ano marcado pela pandemia e pelo caos que provocou na economia global, a NIO conseguiu duplicar as vendas em 2020.

Resultados que a empresa espera que aumentem este 2021. “À medida que continuamos a melhorar a capacidade de produção de todos os produtos, a nossa capacidade mensal aumentará para 5.000 unidades por mês,” assegurou Bin em Agosto de 2020.

Share price NIO
NIO shares enjoyed tremendous growth throughout 2020, com o seu valor a aumentar em 800%. Fonte: NIO: Visão do comércio.

NIO’s bons números permitiu que crescesse exponencialmente as suas quotas. Uma cotação na Bolsa de Nova Iorque em 2020 deu início à expansão internacional da NIO.

e as suas acções apreciadas sem precedentes.

Se em Junho de 2020 uma acção NIO valesse pouco mais de $6, apenas cinco meses depois, em Novembro, o seu valor aumentou para $54. Com efeito, as acções NIO aumentaram em valor em 800%, em menos de meio ano.

O que podemos esperar das acções NIO

O apoio explícito do governo da República Popular da China apresenta NIO como a marca capaz de assumir Tesla em mobilidade eléctrica e condução autónoma. Os seus bons números de vendas para 2020 foram bem vistos para 2021 para a empresa chinesa.

O fabricante de automóveis que pretende ofuscar Tesla fechado 2020 com receitas totais de 1,017 mil milhões de dólares, mais 133,2% em relação aos dados de 2019. Contudo, o crescimento exponencial das vendas e do volume de negócios não conseguiu impedir o gigante automóvel asiático de fechar o ano com perdas de $212 milhões.

Mais ainda, os dados da NIO ainda estão a anos-luz do volume de negócios da Tesla. Se em 2020 o fabricante americano estava à beira de 500.000 vendas (499.550), NIO ficou com um número muito mais discreto: 43.728 unidades.

Oportunidades de investimento em NIO

mas precisamente porque os dados da empresa chinesa ainda estão longe dos da Tesla, betting on NIO shares may present unique opportunities.

Primeiro, vale a pena notar que o crescimento da NIO é exponencial. A partir de 2018, os números da empresa de produção e volume de negócios são superiores aos alcançados por Tesla no seu início. O contexto macroeconómico global e o compromisso cada vez mais determinado com a mobilidade eléctrica estão a jogar a favor da NIO.

NIO previous sales
Nas próximas décadas, espera-se que as vendas de veículos eléctricos aumentem exponencialmente. | Fonte: EVAdoção.

Assim, também tem o apoio do executivo chinês. E isto traduz-se num aumento das suas acções que poderá continuar a crescer. 2020 foi o ano dourado da NIO, com as suas acções a crescerem mais de 1,000%.

In O governo chinês tem planos ambiciosos para a electrificação da mobilidade. Aprovaram recentemente um mandato que até 2030 40% dos veículos vendidos serão eléctricos. Mas isso não é o fim do seu plano de transição agressivo para estimular a mobilidade eléctrica: em algumas cidades da China, obter uma licença para comprar um carro de combustão custa mais do que o próprio veículo.

China fará tudo ao seu alcance para ser um líder mundial na transição para a mobilidade eléctrica; e NIO está no lugar certo para beneficiar das políticas agressivas do executivo chinês.

A título de resumo, podemos identificar as seguintes oportunidades de investimento em NIO:

  • crescimento exponencial durante os seus primeiros anos. O crescimento da quota da NIO é mais rápido do que o da Tesla quando se tornou pública.
  • preço ainda acessível das acções NIO. Apesar do crescimento de 559,9% das suas acções desde que se tornou público, os preços das acções da NIO continuam a ser acessíveis.
  • A aposta oficial da China em veículos eléctricos. Outra vantagem da NIO é que tem o governo chinês por detrás dela. Um governo que está determinado a apostar na mobilidade eléctrica.
  • Impulsionar a mobilidade eléctrica. O crescimento das vendas de automóveis eléctricos é exponencial. Os veículos eléctricos estão aqui para ficar.

riscos de investimento da ONIO

Os excelentes números de 2020 doNIO, juntamente com o sector automóvel eléctrico em plena expansão, configuraram-no como uma boa oportunidade de investimento. Contudo, devemos ter em mente alguns factores ao investir em NIO.

Primeiro, vale a pena considerar que o início de 2021 não tem sido tão bom como se pensava anteriormente. A empresa chinesa admite que as suas previsões de produção para 2021 podem ser limitadas pela escassez global de semicondutores. Os limites da cadeia de fornecimento farão com que a NIO se contente com a produção de 7.500 veículos por mês. Isto permitir-lhe-á melhorar os dados de 2020, mas ficar aquém dos objectivos.

E o principal fraqueza das acções NIO pode ser encontrado na dívida. Apesar do crescimento exponencial da empresa, a NIO continua a registar perdas significativas. Perdas que em 2020 atingiram 178 milhões de dólares, mais do que inicialmente previsto.

Por outro lado, um dos grandes aliados para a comercialização de NIO é o governo chinês. Até agora, a China tem investido fortemente na subsidiação de carros eléctricos. No entanto, desde o ano passado, o executivo de Xi Jinping reduziu em 10% os seus subsídios para a compra de carros eléctricos.

Assim, podemos identificar as seguintes ameaças ao investimento NIO:

  • Instabilidade da cadeia de produção e a corrente escassez de fornecimentos.
  • A incerteza perante a guerra comercial entre a China e os E.U.A.
  • O elevado grau de endividamento da empresa.
  • Aumento previsível da concorrência na mobilidade eléctrica e na condução autónoma.

previsões de partilha de acções NIO a curto e médio prazo

O acima mencionado significou que o stock NIO não começou o ano numa boa base. Se em Janeiro o stock da NIO estava acima dos $60, está agora a oscilar na faixa dos $40.

No entanto, o preço actual das acções da NIO, longe de desencorajar, dá-nos um excelente ponto de entrada no fabricante de automóveis chinês.

Fundamentalmente, as previsões de crescimento da Tesla, se Tesla é alguma coisa a passar, ainda são muito elevadas a médio/longo prazo. O carro eléctrico está aqui para ficar e a China está a liderar a transformação em mobilidade sustentável. Apostar numa empresa jovem e inovadora com capacidade de crescimento exponencial poderia compensar a tempo.

Não devemos esquecer a iminente irrupção de NIO no mercado europeu: a próxima Setembro irá abrir a primeira loja NIO na Europa. O primeiro de muitos, diz o fundador e CEO William Li, recordando que “desde o primeiro dia o nosso objectivo tem sido ser uma marca global”

forecast price stock nio
NIO shares have spent the last 5 months moving sideways, in what we can identify as an accumulation zone. Actualmente, o seu preço paira em torno da média móvel de 200 dias, indicando um potencial ponto de compra

A nível técnico, vemos que as acções NIO encontraram um piso na gama dos 30 dólares; apoio que têm estado a testar no movimento lateral descrito nos últimos 5 meses.

Nós identificamos a lateralização destes últimos meses como uma zona clara de acumulação. De facto, as acções daNIO poderiam estar a preparar-se para testar o seu máximo histórico de $67 alcançado no início de 2021.

A média móvel das últimas 200 sessões aponta igualmente para o preço actual como um bom ponto de entrada. No momento em que escrevemos, as acções NIO estão a ser negociadas logo abaixo desta média móvel (a linha azul no gráfico acima), o que determina um ponto de entrada ideal e faz-nos prever um salto para cima para tentar atingir novos máximos.

 

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