Investir em ações da Palantir, a grande promessa da década

Palantir Technologies é uma das empresas mais atractivas quando se trata de analisar o preço futuro das suas ações. Este qualificador (“atraente”) não significa que investir na Palantir seja uma grande ideia, nem é uma péssima decisão, mas sim que aponta para o desafio de antecipar o desempenho de valor de uma empresa que está fora do padrão habitual de Wall Street.

Palantir não é uma empresa que extrai ou vende petróleo (como a Exxon Mobil), não fabrica smartphones (como a Samsung ou a Xiaomi), não é um retalhista “físico” (como o Walmart), nem é especializada no comércio online (como a Amazon).

A actividade da Palantir é, para os “mortais”, um verdadeiro desconhecido. Uma mistura de desenvolvimento de infra-estruturas digitais e análise massiva de grandes dados e inteligência artificial, combinada com uma capacidade de lobbying oleada nas mais altas esferas governamentais, especialmente nos Estados Unidos.

Palantir oferece-se com o slogan “Foundational Software of Tomorrow”. Entregue Hoje”, e na página inicial do seu website descreve o seu trabalho como uma empresa que “cria software que permite às organizações integrar eficazmente os seus dados, decisões, e operações”.

Como pontos positivos quando se toma a decisão de investir em ações Palantir, pode dizer-se que goza de elevado prestígio nos domínios da gestão tecnológica e organizacional. Além disso, tem uma presença no campo estratégico do reconhecimento de imagem e identificação facial, um segmento de negócio que tem um enorme futuro.

A avaliação negativa provém do lado das ligações com as forças de segurança (exércitos, polícia) de diferentes países. Esta relação necessária com os governos gerou fortes críticas das organizações de direitos humanos, algo que pode influenciar a sua avaliação futura.

Em suma, pode dizer-se que a Palantir é uma empresa que nasceu como uma start-up especializada em grandes dados e inteligência artificial, que estreou na bolsa em Setembro de 2020 e que, para muitos especialistas, será a Maçã da terceira década do século XXI.

E um facto não menor: ainda não dá lucros.

Como Palantir nasceu e o que faz

Para governos e empresas, os produtos Palantir provêem conectividade imediata e analítica entre os milhares de milhões de dados de uma organização, o que ajuda a uma boa tomada de decisões.

Uma frase antiga em Wall Street diz: “Se quer saber se uma empresa tem futuro, olhe para os seus clientes”. E Palantir Technologies’ clientes são alguns dos melhores que se podem encontrar no mercado: desde várias agências governamentais dos EUA (tais como a CIA e o Pentágono) à Morgan Stanley, Airbus, FCA, e Ferrari, só para mencionar alguns.

Nasceu em 2004 da mão de um dos poucos aliados de Donald Trump no Vale do Silício, Peter Thiel, co-fundador do PayPal juntamente com Max Levchin.

Thiel, juntamente com outros jovens cientistas informáticos, tais como Joe Lonsdale e Stephen Cohen, avançou no desenvolvimento do software inicial de Palantir, posteriormente aperfeiçoado com a injecção de financiamento do governo dos EUA e contribuições privadas.

Palantir tem o nome de “ver pedras” da saga do Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien.

Embora tenha sempre mantido um completo segredo, o que lhe dá um ar de empresa enigmática para os seus rivais (quase toda a sua concorrência está na China), sabe-se que o primeiro software foi desenvolvido a partir da aplicação de segurança utilizada pela PayPal para detectar operações de fraude.

A partir daí, os engenheiros da Palantir desenvolveram soluções mais eficientes centradas em disponibilizar e ligar padrões complexos em imagens, áudios e vídeos.

O negócio inteiro da empresa centra-se em encontrar, relacionar e analisar informação para identificar tudo, desde vulnerabilidades informáticas a potenciais ataques terroristas.

Rendimento das ações da Palantir

ações da Palantir (PLTR) debutido em Wall Street em Setembro de 2020 a pouco mais de $9.00 e em apenas 45 dias o seu preço triplicou: em 15 de Novembro já estavam a vender por $27.50.

Desde então, o preço médio das ações da Palantir foi de 25 dólares, com um pico de 35,16 dólares em Janeiro de 2021 e um piso de cerca de 17 dólares no final de Maio de 2021.

Como análise fundamental da Palantir, pode dizer-se que a empresa americana tem mostrado um aumento muito interessante nas vendas nos últimos meses, de acordo com o seu last relatório: $376 milhões para o trimestre terminado a 21 de Junho de 2021. é um aumento de 49% em relação ao mesmo período do ano passado.

O próximo relatório de ganhos é publicado em Novembro 17.

Veja-se apenas o que aconteceu nos Estados Unidos, receitas avançaram 90% de ano para ano; e fechou 62 negócios de $1 milhão ou mais, dos quais 30 são para mais de $5 milhões e 21, para mais de $10 milhões.

Mas nem tudo são rosas; as despesas da Palantir também são elevadas e ultrapassam as vendas, pelo que as suas perdas estão a subir: 125 milhões de dólares no mesmo período que termina em Junho.

O problema é que tem enormes despesas operacionais, algo que – por enquanto – não parece ter sido capaz de resolver.

A maior parte do dinheiro da Palantir vai para a contratação de pessoal e investimento em tecnologia. Isto é bom porque significa que, a longo prazo, irá acrescentar sustentabilidade ao negócio.

No mesmo relatório, há uma estatística muito encorajadora: os seus clientes estão a gastar, em média, quase 35% mais do que antes.

Analistas, na maioria, compreendem que existe potencial em Palantir ações, e dizem que o preço irá “explodir” quando a empresa se quebre. A empresa espera que o seu crescimento anual de receitas seja de 30% ou mais até 2025.

As ações da Palantir estão entre as ações mais populares na Wall Street Bets comunidade na Reddit, a mesma comunidade que fez GameStop (GME) shares (GME) têm a atenção do mundo financeiro neste 2021. Isto pode não ser um sinal tão bom, uma vez que “os rapazes” da Reddit podem brincar com PLTR e ninguém seriamente investido quer isso.

Palantir: Adaptar-se ao crescimento

Um ponto muito a favor de Palantir é que sabe adaptar-se à mudança. Um bom exemplo é o seu aproveitamento da pandemia do coronavírus. De acordo com um relatório no New York Times, quando o Covid-19 ameaçou o mundo, Palantir decidiu fazer parte da procura de soluções e juntou-se a uma dúzia de países para o fornecimento de tecnologia para rastrear e conter contágios.

Esta notável velocidade de resposta sublinha que o seu software é flexível e pode executar múltiplas tarefas, para além dos desenvolvimentos militares ou de segurança interna. Basta dizer que o exército americano o utiliza para logística, Credit Suisse utiliza os seus algoritmos para combater a lavagem de dinheiro e a empresa farmacêutica alemã Merck utiliza o software Palantir para acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos contra o cancro. Até a Ferrari analisa o desempenho dos seus veículos nas corridas de Fórmula 1 com inteligência artificial desenvolvida pela Palantir, explica o New York Times.

O software de Palantir: Gotham, Foundry e Apollo

Basicamente, a empresa oferece três softwares comerciais: Palantir Gotham, Palantir Foundry, e Palantir Apollo.

Palantir Gotham é o “militar” produto por excelência, e também o mais discutido. É utilizado para a gestão, análise e segurança de dados. Usando câmaras, ele ma objectos, pessoas, lugares, elementos móveis, e eventos, e o software relaciona-os uns com os outros à procura de ligações. O objectivo é encontrar ligações que não estejam à vista de todos. É utilizado para detectar tudo, desde redes criminosas a ataques terroristas. É utilizado por analistas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Palantir Foundry destina-se a corporações. Por exemplo, pode integrar todo o sistema de informação de uma empresa e ligá-las entre si. É utilizada por tudo, desde empresas de consultoria e fundos de investimento a fabricantes de automóveis e empresas de biotecnologia.

Palantir Apollo, finalmente, é o produto que liga os outros dois softwares na nuvem pública.

Prospectos para as ações de Palantir

Em suma, por um lado, as perspectivas de crescimento do segmento em que Palantir se posicionou (grandes dados, inteligência artificial, identificação facial, segurança) são realmente promissoras. Os seus números mostram-no: está a crescer em clientes, em receitas, e em boas críticas. Mesmo quando não dá lucro, o valor das suas ações cresceu 150 por cento desde a sua oferta pública inicial.

No entanto, os seus contratos com o Pentágono, a CIA e os departamentos de polícia em muitas cidades dos EUA são controversos e, segundo algumas organizações, violam os direitos humanos.

O que não há dúvida é que “os dados são o novo ouro”, e Palantir está excepcionalmente bem posicionado para beneficiar da grandes dados revolução dos próximos anos. O seu modelo de negócio é atraente e, como demonstrado, altamente adaptável e resistente; o volume de negócios da Palantir está a aumentar a cada ano que passa e prevê-se que continue a fazê-lo durante décadas; e, até agora, a sua equipa de gestão tem feito um trabalho sólido.

Para resumir, Palantir ações apresentam um interessante potencial de lucro a médio prazo, mais ainda dado que a empresa está actualmente a negociar a pouco mais de $20 — um preço que identificamos como um nível de compra atraente, localizado abaixo da média móvel de 200 dias (linha azul no gráfico acima).

Como comprar ações de Palantir

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