Инвестирование в акции Palantir, великое обещание десятилетия

Palantir Technologies – одна из самых привлекательных компаний, когда речь идет об анализе будущей цены ее акций. Это уточнение (“привлекательная”) не означает, что инвестирование в Palantir – отличная идея, и не означает, что это плохое решение, а скорее указывает на сложность прогнозирования стоимости компании, которая находится вне привычных стандартов Уолл-стрит.

Palantir не является компанией, которая добывает или продает нефть (как Exxon Mobil), не производит смартфоны (как Samsung или Xiaomi), не является “физическим” ритейлером (как Walmart) и не специализируется на онлайн-торговле (как Amazon).

Деятельность Palantir для “смертных” – настоящая неизвестность. Смесь развития цифровой инфраструктуры и массированного анализа больших данных и искусственного интеллекта в сочетании с промасленной лоббистской способностью в высших правительственных сферах, особенно в Соединенных Штатах.

Palantir предлагает себя под лозунгом “Фундаментальное программное обеспечение завтрашнего дня. Delivered Today”, а на главной странице своего веб-сайта она описывает свою работу как компания, которая “создает программное обеспечение, позволяющее организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции”.

В качестве положительных моментов при принятии решения об инвестировании в акции Palantir можно отметить, что компания пользуется высоким авторитетом в технологической сфере и сфере организационного управления. Кроме того, она присутствует в стратегической области распознавания образов и идентификации лиц – сегменте бизнеса, который имеет огромное будущее.

Негативная оценка исходит со стороны связей с силами безопасности (армиями, полицией) разных стран. Эти необходимые отношения с правительствами вызвали сильную критику со стороны правозащитных организаций, что может повлиять на ее будущую оценку.

В общем, можно сказать, что Palantir – это компания, которая родилась как стартап, специализирующийся на больших данных и искусственном интеллекте, которая дебютировала на фондовом рынке в сентябре 2020 года и которая, по мнению многих специалистов, станет Apple третьего десятилетия 21 века.

И немаловажный факт: она до сих пор не дает прибыли.

Как родилась компания Palantir и чем она занимается

Для правительств и бизнеса продукты Palantir обеспечивают немедленную и аналитическую связь между миллиардами данных организации, что способствует принятию правильных решений.

Старая фраза на Уолл-стрит гласит: “Если вы хотите узнать, есть ли у компании будущее, посмотрите на ее клиентов”. А клиенты Palantir Technologies – одни из лучших на рынке: от нескольких правительственных агентств США (таких как ЦРУ и Пентагон) до Morgan Stanley, Airbus, FCA и Ferrari, и это лишь некоторые из них.

Она родилась в 2004 году с подачи одного из немногих союзников Дональда Трампа в Кремниевой долине, Питера Тиля, соучредителя PayPal вместе с Максом Левчиным.

Тил вместе с другими молодыми учеными-компьютерщиками, такими как Джо Лонсдейл и Стивен Коэн, продвинул разработку первоначального программного обеспечения Palantir, которое позже было доработано с помощью государственного финансирования и частных вкладов.

Палантир назван в честь “видящих камней” из саги Дж.Р.Р. Толкиена “Властелин колец.”

Хотя компания всегда сохраняла полную секретность, что придает ей атмосферу загадочной компании для конкурентов (почти все ее конкуренты находятся в Китае), известно, что первое программное обеспечение было разработано на основе приложения безопасности, используемого PayPal для выявления мошеннических операций.

На этой основе инженеры Palantir разработали более эффективные решения, ориентированные на поиск и связывание сложных паттернов в изображениях, аудио- и видеозаписях.

Весь бизнес компании сосредоточен на поиске, связывании и анализе информации для выявления всего, от уязвимости компьютеров до потенциальных террористических атак.

Показатели акций компании Palantir

Акции Palantir (PLTR) дебютировали на Уолл-стрит в сентябре 2020 года по цене чуть более $9,00 и всего за 45 дней их цена выросла в три раза: 15 ноября они продавались уже за $27,50.

С тех пор цена акций Palantir составляла в среднем $25, с пиком в $35,16 в январе 2021 года и минимумом около $17 в конце мая 2021 года.

Что касается фундаментального анализа Palantir, то можно сказать, что американская компания в последние месяцы демонстрирует очень интересный рост продаж, согласно ее последнему отчету: $376 млн за квартал, закончившийся 21 июня 2021 года. Это на 49 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Следующий отчет о доходах будет опубликован 17 ноября.

Если рассматривать только то, что произошло в Соединенных Штатах, то доходы выросли на 90 процентов по сравнению с прошлым годом; компания заключила 62 сделки на сумму от 1 миллиона долларов, из которых 30 – на сумму более 5 миллионов долларов и 21 – на сумму более 10 миллионов долларов.

Но это не все розы; расходы Palantir также высоки и опережают продажи, поэтому ее убытки растут: 125 миллионов долларов за тот же период, закончившийся в июне.

Проблема в том, что у компании огромные операционные расходы, которые – пока что – она, похоже, не может решить.

Большая часть денег Palantir уходит на наем сотрудников и инвестиции в технологии. Это хорошо, потому что означает, что в долгосрочной перспективе это придаст бизнесу устойчивость.

В том же отчете есть очень обнадеживающая статистика: клиенты компании тратят в среднем почти на 35 процентов больше, чем раньше.

Аналитики, в большинстве своем, понимают, что у акций Palantir есть потенциал, и говорят, что цена “взорвется”, когда компания станет безубыточной. Компания ожидает, что ее ежегодный рост доходов составит 30 и более процентов до 2025 года.

Акции Palantir являются одними из самых популярных акций в сообществе Ставки Уолл-стрит на Reddit, том самом, благодаря которому акции компании GameStop (GME) в 2021 году привлекли внимание всего финансового мира. Это может быть не очень хорошим знаком, поскольку “ребята” из Reddit могут получить возможность поиграть с PLTR, а никто из серьезно инвестирующих не хочет этого.

Palantir: Адаптироваться, чтобы расти

Один из моментов в пользу Palantir – это то, что она умеет адаптироваться к изменениям. Хорошим примером является использование ею пандемии коронавируса. Согласно отчету в New York Times, когда Ковид-19 угрожал всему миру, Palantir решила принять участие в поиске решений и объединилась с дюжиной стран для предоставления технологии для отслеживания и сдерживания инфекций.

Эта поразительная скорость реагирования подчеркивает, что программное обеспечение является гибким и может выполнять множество задач, не ограничиваясь военными разработками или разработками в области внутренней безопасности. Достаточно сказать, что армия США использует его для логистики, Credit Suisse применяет его алгоритмы для борьбы с отмыванием денег, а немецкая фармацевтическая компания Merck использует программное обеспечение Palantir для ускорения разработки новых лекарств от рака. Даже Ferrari анализирует характеристики своих автомобилей в гонках Формулы-1 с помощью искусственного интеллекта, разработанного Palantir, объясняет New York Times.

Программное обеспечение компании Palantir: Gotham, Foundry и Apollo

В основном, компания предлагает три коммерческих программных обеспечения: Palantir Gotham, Palantir Foundry и Palantir Apollo.

Palantir Gotham – это “военный” продукт высшего класса, а также самый обсуждаемый. Он используется для управления данными, анализа и обеспечения безопасности. Используя камеры, он наносит на карту объекты, людей, места, мобильные элементы и события, а программное обеспечение соотносит их друг с другом в поисках связей. Цель состоит в том, чтобы найти связи, которые не находятся на виду. Она используется для обнаружения всего – от преступных сетей до террористических атак. Его используют аналитики Министерства обороны США.

Palantir Foundry ориентирована на корпорации. Например, она может интегрировать все информационные системы компании и связать их воедино. Ее используют все – от консалтинговых фирм и инвестиционных фондов до автопроизводителей и биотехнологических компаний.

Palantir Apollo, наконец, является продуктом, который связывает два других ПО в общественном облаке.

Перспективы действий Palantir

Кроче говоря, с одной стороны, перспективы роста сегмента, в котором позиционирует себя Palantir (большие данные, искусственный интеллект, идентификация лиц, безопасность) очень многообещающие. Об этом свидетельствуют цифры: у компании растет число клиентов, доходы и хорошие отзывы. Даже когда компания не получает прибыль, стоимость ее акций выросла на 150 процентов с момента первичного размещения.

Как бы то ни было, ее акции являются перспективными.
Однако ее контракты с Пентагоном, ЦРУ и полицейскими департаментами многих американских городов вызывают споры и, по мнению некоторых организаций, нарушают права человека.

Не вызывает сомнений тот факт, что “данные – это новое золото”, и Palantir имеет все шансы извлечь выгоду из революции больших данных в ближайшие годы. Ее бизнес-модель привлекательна и, как показывает практика, очень адаптивна и устойчива; оборот Palantir растет с каждым годом и, по прогнозам, будет продолжать расти в течение десятилетий; и пока что ее команда менеджеров отлично справляется со своей работой.

Подводя итог, можно сказать, что акции Palantir представляют собой интересный среднесрочный потенциал прибыли, тем более что в настоящее время компания торгуется на уровне чуть выше $20 – цена, которую мы определяем как привлекательный уровень покупки, расположенный ниже 200-дневной скользящей средней (синяя линия на графике выше).

Как купить акции Palantir

Если вы хотите купить акции Palantir, то вариантом, рекомендованным El País Financiero, является брокер eToro.com, инвестиционная платформа, которой пользуются более 20 миллионов пользователей, базирующаяся в Лондоне и уполномоченная CySEC и FCA (регулятором Великобритании).

Чтобы узнать больше об этом брокере, в вашем распоряжении подробный обзор в нашем eToro отзывы.

Когда дело доходит до покупки акций Palantir, eToro предлагает большое преимущество: отсутствие каких-либо комиссий (0%) при покупке, продаже или хранении акций. Еще одним важным моментом в пользу eToro является то, что он позволяет мгновенно пополнять свой счет с помощью кредитной карты, PayPal или банковского перевода (среди прочих).

> Перейдите на eToro.com, чтобы купить акции Palantir без уплаты комиссий <