Возможности и риски акций NIO: Каковы их прогнозы?

Прожив всего семь лет, китайская автомобильная компания произвела революцию в автомобильном секторе и, соответственно, в глобальном инвестиционном секторе.

NIO, компания, основанная президентом Bitauto и Next EV Уильямом Ли, наслаждается экспоненциальным ростом, благодаря росту электрической мобильности во всем мире. Стремления NIO изменились в 2016 году, когда в компанию пришли многочисленные международные инвесторы, такие как Tencent, Baidu, Sequoia, Lenovo и TPG. С тех пор компания делает гибридную ставку: стимулирование электромобилей и развитие автономного вождения.

Так, объявление NIO в октябре 2016 года о тестировании автономных автомобилей вызвало новый инвестиционный интерес и четко позиционировало себя в сегменте рынка, где до сих пор доминирует Tesla.

Приверженность NIO к автономному вождению не принесла компании немедленных результатов. Но она принесла результаты, начиная с 2020 года. В течение года, отмеченного пандемией и хаосом, который она вызвала в мировой экономике, NIO смогла удвоить продажи в 2020 году.

Результаты, которые компания рассчитывает увеличить в 2021 году. “Поскольку мы продолжаем улучшать производственные мощности всех продуктов, наши ежемесячные мощности вырастут до 5 000 единиц в месяц”, заверил Бин в августе 2020 года.

Хорошие показатели компании NIO позволили ее акциям расти в геометрической прогрессии. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2020 году положил начало международной экспансии NIO.

И ее акции беспрецедентно выросли.

Если в июне 2020 года акция NIO стоила чуть больше $6, то всего через пять месяцев, в ноябре, ее стоимость выросла до $54. По сути, акции NIO выросли в цене на 800% менее чем за полгода.

Чего мы можем ожидать от акций NIO

Явная поддержка правительства Китайской Народной Республики представляет NIO как бренд, способный соперничать с Tesla в области электромобилей и автономного вождения. Хорошие показатели продаж в 2020 году предвещают китайской компании хороший прогноз на 2021 год.

Автопроизводитель, который стремится затмить Tesla, закрыл 2020 год с общим доходом в $1,017 млрд, что на 133,2% больше, чем в 2019 году. Однако экспоненциальный рост продаж и оборота не помешал азиатскому автомобильному гиганту завершить год с убытками в размере 212 млн долларов.

Кроме того, данные NIO все еще далеки от оборота Tesla. Если в 2020 году американский производитель был на грани 500 000 продаж (499 550), то NIO ограничилась гораздо более скромной цифрой: 43 728 единиц.

Возможности инвестирования в NIO

Но именно потому, что данные китайской компании все еще далеки от данных Tesla, ставки на акции NIO могут представлять уникальные возможности.

Во-первых, стоит отметить, что рост NIO носит экспоненциальный характер. По состоянию на 2018 год производство и оборот компании превышают показатели, достигнутые Tesla в момент ее основания. Глобальный макроэкономический контекст и все более решительная приверженность электрической мобильности играют в пользу NIO.

Как и поддержка китайского руководства. А это означает рост акций компании, который может продолжаться и дальше. 2020 год стал для NIO золотым годом, когда ее акции выросли более чем на 1000%.

У китайского правительства есть амбициозные планы по электрификации мобильности. Недавно они утвердили мандат, согласно которому к 2030 году 40% продаваемых автомобилей будут электрическими. Но на этом их агрессивный план перехода на электромобили не заканчивается: в некоторых городах Китая получение лицензии на покупку автомобиля внутреннего сгорания стоит больше, чем сам автомобиль.

Китай сделает все возможное, чтобы стать мировым лидером в переходе на электрическую мобильность; и NIO находится в правильном месте, чтобы извлечь выгоду из агрессивной политики китайского руководства.

В качестве резюме мы можем выделить следующие инвестиционные возможности в NIO:

• Экспоненциальный рост в первые годы. Рост акций NIO быстрее, чем у Tesla, когда она вышла на биржу.
• По-прежнему доступная цена акций NIO. Несмотря на рост акций компании на 559,9% с момента выхода на биржу, цены на акции NIO все еще остаются доступными.
• Официальная ставка Китая на электромобили. Еще одним преимуществом NIO является то, что за ней стоит правительство Китая. Правительство, которое намерено сделать ставку на электромобили.
• Увеличение электромобильности. Рост продаж электромобилей является экспоненциальным. Электромобили здесь, чтобы остаться.

Инвестиционные риски NIO

Отличные показатели компании NIO за 2020 год в сочетании с бурно развивающимся сектором электромобилей создают хорошие возможности для инвестиций. Однако при инвестировании в NIO следует учитывать несколько факторов.

Во-первых, стоит учесть, что начало 2021 года оказалось не таким хорошим, как считалось ранее. Китайская компания признает, что ее производственные прогнозы на 2021 год могут быть ограничены глобальным дефицитом полупроводников. Ограничения в цепочке поставок заставят NIO довольствоваться производством 7 500 автомобилей в месяц. Это позволит ей улучшить показатели 2020 года, но не достигнуть поставленных целей.

Основным слабым местом акций NIO является долг. Несмотря на экспоненциальный рост компании, NIO продолжает фиксировать значительные убытки. Убытки, которые в 2020 году достигли $178 млн, что больше, чем ожидалось изначально.

С другой стороны, одним из главных союзников коммерциализации NIO является китайское правительство. До сих пор Китай вкладывал значительные средства в субсидирование электромобилей. Однако с прошлого года исполнительная власть Си Цзиньпина сократила на 10% субсидии на покупку электромобилей.

Таким образом, мы можем выделить следующие угрозы для инвестиций NIO:

• Нестабильность производственной цепочки и текущий дефицит поставок.
• Неопределенность в условиях торговой войны между Китаем и США.
• Высокая степень задолженности компаний.
• Прогнозируемый рост конкуренции в области электромобилей и автономного вождения.

Прогнозы по акциям NIO в краткосрочной и среднесрочной перспективе

Все вышесказанное означает, что акции NIO начали год не с лучшей стороны. Если в январе акции NIO были выше $60, то сейчас они болтаются в районе $40.

Однако текущая цена акций NIO, отнюдь не обескураживающая, дает нам отличную точку входа в китайского автопроизводителя.

Вообще, прогнозы роста NIO, если верить Tesla, все еще очень высоки в средне- и долгосрочной перспективе. Электромобиль останется, и Китай возглавляет преобразования в области устойчивой мобильности. Ставка на молодую, инновационную компанию, способную к экспоненциальному росту, может со временем окупиться.

Не стоит забывать о неминуемом вторжении NIO на европейский рынок: в сентябре этого года откроется первый магазин NIO в Европе. Первый из многих, говорит основатель и генеральный директор компании Уильям Ли, напоминая, что “с самого первого дня нашей целью было стать глобальным брендом”.

На техническом уровне мы видим, что акции NIO нашли дно в диапазоне $30; поддержку, которую они тестировали в ходе бокового движения, описанного в последние 5 месяцев.

Мы определяем боковое движение последних месяцев как четкую зону накопления. Действительно, акции NIO могут готовиться к тестированию своего исторического максимума в $67, достигнутого в начале 2021 года.

Скользящая средняя за последние 200 сессий также указывает на текущую цену как на хорошую точку входа. На момент написания статьи акции NIO торгуются чуть ниже этой скользящей средней (синяя линия на графике выше), что определяет идеальную точку входа и заставляет нас прогнозировать отскок вверх в попытке достичь новых максимумов.

 

Как купить акции NIO прямо сейчас, безопасно и без уплаты комиссий?

Если вы хотите купить акции NIO, то любимым вариантом, рекомендуемым Investor Times, является брокер eToro.com, инвестиционная платформа, которой пользуются более 20 миллионов пользователей, базирующаяся в Лондоне и уполномоченная CySEC и FCA (регулятором Великобритании).