5 привлекательных акций Dow Jones для покупки

PMorgan Chase (JPM), Home Depot (HD), Honeywell (HON), Goldman Sachs (GS), и UnitedHealth (UNH) являются акциями Dow Jones, которые инвесторы должны иметь в виду при выборе инвестиционных возможностей. Они приближаются к оппортунистическим зонам покупки от плоских или неглубоких оснований чашек.

Доу Джонс выше 35 000 пунктов

В начале сессии в пятницу американский промышленный индекс Доу-Джонса превысил отметку 35 000 пунктов. Таким образом, он приблизился к историческому максимуму, достигнутому 10 мая прошлого года, когда он достиг 35 091 пункта. Однако в течение недели индекс снова опустился ниже этого уровня и упал на 0,5%.

По состоянию на 12.54 пополудни (восточное время) он составлял 34 687,85 пункта. До конца прошлой недели основные индексы имели относительно положительную динамику. Но на этой неделе ралли фондового рынка ослабло. Другими словами, сейчас не лучшее время для покупки акций.

Вполне вероятно, что в ближайшие недели рост, достигнутый компонентами Dow, приведет “голубые фишки” к новому рекордному максимуму. Общая рекомендация экспертов заключается в том, чтобы инвесторы проявляли осторожность при покупке акций до изучения квартальных отчетов о доходах компаний.

Пересмотр этих данных может привести к определенным потерям. Если в течение квартала компания показала справедливые или неблагоприятные результаты, это может привести к падению цены ее акций. Хотя это не относится к трем из пяти акций, перечисленных в списке с профилем “лучшая покупка”

Goldman Sachs, JPMorgan и UnitedHealth уже представили свои финансовые отчеты. Home Depot сделает это в ближайшие недели, а Honeywell – до открытия рынка в пятницу, 23 июля.

Обзор сводного рейтинга акций

В связи с открытием сезона корпоративных прибылей трудно уследить за всеми новостями об акциях, попавших в список лучших. Самый верный способ найти лучшие акции для покупки в эти дни – посмотреть на их композитный рейтинг IBD.

IBD 50 – это фондовый индекс, основанный на определенных правилах рынка. С его помощью определяются 50 самых быстрорастущих акций, котирующихся на американских фондовых биржах. В IBD могут входить отечественные ценные бумаги и ADR иностранных ценных бумаг, которые выпускаются малыми, средними и крупными организациями.

В то время как композитный рейтинг собирает оценки на основе фундаментальных показателей и некоторых ключевых технических характеристик. Он включает в себя рост доходов и продаж, а также маржу прибыли. Он также включает рентабельность собственного капитала и относительную динамику цен.

Составной рейтинг в 99 баллов означает, что общая сила компании ставит эту акцию в 1% лучших среди всех остальных акций. Композитный рейтинг IBD дает акции общую оценку.

Это значение объединяет все остальные рейтинги IBD SmartSelect в один и имеет наибольший вес в рейтингах EPS и относительной силы (RS). Шкала рейтинга идет по возрастанию от 1 до 99. Последнее значение означает, что акция превосходит все остальные по общей технической и фундаментальной силе.

Goldman Sachs – ведущая акция в группе

Наиболее привлекательные акции на рынке обычно оцениваются в 98-99 баллов. Но 95 и выше – это хорошо для целей роста цен. В данном случае акции Goldman Sachs являются лидером стаи, имея сводный рейтинг 95.

В то время как акции UnitedHealth’s находятся на уровне 93, за ними следуют акции Home Depot на уровне 84. Далее идут акции JPMorgan с рейтингом 80 и на пятом месте акции Honeywell с рейтингом 68.

На некоторые из этих акций может повлиять индикатор относительной силы (линия относительной силы или RS-линия). Это значение устанавливает вес одной акции по сравнению с другой. Этот индикатор отвечает за отслеживание показателей акций относительно индекса S&P 500.

Возможно, вам также будет интересно почитать: 5 лучших ценных акций для покупки и разнообразия вашего портфеля.

Акции Goldman Sachs

На прошлой неделе акции инвестиционного банка откатились на 1,9% до 364,80. Акции упали ниже своей 50-дневной скользящей средней. Акции имеют плоское основание, точка входа находится на уровне 393,36. Но инвесторам следует внимательно следить за ее показателями.

У них может появиться возможность раннего входа, когда акции достигнут отметки 385,43. Если акции компании сумеют отскочить выше своей 50-дневной линии и максимума этой недели 385,33, самое время покупать.

Однако акции Goldman занимают первое место в группе IBD “Банки – денежные центры”. Кроме того, в первой половине 2021 года это была самая успешная акция Dow. Еще один плюс – рейтинг EPS 94, хотя рейтинг относительной силы составляет 86.

Рейтинг RS отслеживает динамику цены акции за последние 52 недели. Это значение сравнивается со всеми другими акциями. Эти данные позволяют быстро взглянуть на ведущие компании с точки зрения динамики цен на их акции.

Во втором квартале прибыль и выручка Goldman превысили прогнозы аналитиков. Это следует из результатов, объявленных во вторник. Доходы инвестиционного банка выросли до 3,61 млрд долларов, чему способствовал рост рынка IPO. Однако доход от торговых операций был ниже, чем в первом квартале.

акции JPMorgan

Этим акциям удается консолидироваться на плоском основании, точка покупки которого находится на отметке 167,54. На прошлой неделе они упали на 2,5% до 151,91. Если эти акции резко вырастут от своей 50-дневной линии, это может стать возможной возможностью для раннего входа.

Рейтинг долговой нагрузки (EPS) JPMorgan составляет 93, а рейтинг относительной силы – 77. В первой половине года эта акция заняла пятое место среди всех ведущих акций в индексе Доу-Джонса. Она даже оказалась выше Microsoft.

JPMorgan – крупнейший в мире банк по рыночной капитализации. Во вторник он представил очень хорошие результаты деятельности, которые превзошли все ожидания. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим кварталом в мае-июне доходы от торговых операций снизились.

В июне банк решил увеличить квартальные дивиденды до 1 доллара на акцию с уровня 90 центов. В начале года банк инициировал план выкупа акций на сумму 30 миллиардов долларов.

Акции компании UnitedHealth

На прошлой неделе акции выросли на 2,7%, достигнув отметки 419,70, так как они сформировали плоское основание с точкой покупки 426,08. Однако линия относительной силы плоская и находится ниже пика консолидации. Линия RS для акций UnitedHealth движется в боковом направлении с прошлого 2018 года.

Акции компании UNH имеют рейтинг 82 EPS и рейтинг 71 RS. В четверг, начиная день, компания уже побила все ожидания в отношении второго квартала. Хотя прибыль UnitedHealth снизилась на 34% по сравнению с результатами 2020 года. UNH снова продает больше, поскольку американцы возвращаются к посещениям офисов и другим отложенным медицинским потребностям.

Несмотря на это, опасный дельта-вариант Covid-19 увеличивает число госпитализированных людей. С другой стороны, запланированное приобретение компанией Change Healthcare (CHNG) находится под пристальным вниманием антимонопольного регулятора.

Акции компании Home Depot

Акции компании на прошлой неделе немного снизились до 321,54 пункта, отталкиваясь от плоской базы, точка покупки которой находилась на уровне 345,79. Акции также имеют ранний вход на уровне 324,52. В пятницу она ненадолго задержалась на этом краткосрочном уровне сопротивления. Любое движение выше этого ключевого уровня приблизит акции к 50-дневной линии.

Компания выиграла от роста спроса на строительные материалы. Домовладельцы, пользуясь доступностью денежных средств/кредитов, стремятся переделать свои дома, чтобы сделать их более комфортными. Во время и после пандемии американцы проводят больше времени в своих домах и хотят улучшить их комфорт.

Однако многие американцы, похоже, также перераспределяют часть этих расходов на ремонт и обустройство дома в другие сферы, такие как рестораны, одежда и посещение торговых центров. В результате, акции компаний, занимающихся продажей товаров для дома, упали в последние недели.

Финансовые результаты второго квартала компании Home Depot будут объявлены 17 августа. Акции HD являются одними из самых дорогих акций в промышленном индексе Доу-Джонса в этом году. Эта акция имеет рейтинг 94 EPS, но ее рейтинг RS составляет всего 54.

акции Honeywell

В октябре 2000 года компания Honeywell, работающая в нескольких областях, связанных, в частности, с аэрокосмическими и строительными технологиями, объединилась с General Electric (GE), создав настоящего промышленного гиганта. Акции компании находятся ниже отметки 234,12 пунктов покупки. Рассматривается с неглубокого основания чашки.

На прошлой неделе акции HON, которая в прошлом году заменила GE в индексе Dow Jones, закрылись на отметке 230,33 пункта. Это движение представляло собой рост на 2,7%. В следующую пятницу, 23 июля, компания сообщит о результатах второго квартала.

По мнению аналитиков, прибыль Honeywell вырастет на 54% до $1,94 на акцию. В то время как выручка увеличится на 17% до $8,6 млрд. Акции HON имеют рейтинг 51 EPS, хотя рейтинг РС – 71.

Это 5 наиболее привлекательных акций Dow Jones, которые можно купить в эти дни и укрепить свой инвестиционный портфель.